Mise à jour 06/12/2025
STE INVESTISSEMENT D OCCITANIE
En activitéCode 5699 · SAINT-FELIX-DE-LODEZ (34725) · créée le 20/06/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 348 276 536
- SIRET du siège
- 348 276 536 00011
- TVA intracommunautaire
- FR37348276536
- Forme juridique
- Code 5699
- Date de création
- 20/06/1988
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE VILLAGE, 34725 SAINT-FELIX-DE-LODEZ
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,17 | 1,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 628,05 | 542,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 287,09 | 222,27 |
| Résultat net (M €) | 0,28 | 1,65 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,2 | 11,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 53,9 | 50,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,6 | 20,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 573,77 | 152,76 |
| BFR exploitation (k €) | 566,02 | 144,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,75 | 7,78 |
| BFR (j) | 177 | 51 |
| BFR exploitation (j) | 175 | 48 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 174 | 155 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 268 | 310 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,44 | 1,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 38,0 | 166,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,74 | 0,94 |
| Couverture du BFR (%) | 128,7 | 617,1 |
| Trésorerie (k €) | 164,88 | 789,93 |
| Dettes financières (M €) | 0,01 | 0,05 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 0,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 98,9 | 96,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,25 | -1,37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,12 | 0,46 |
| Liquidité générale (%) | 709,7 | 293,5 |
| Couverture des dettes (%) | 4 157,9 | 3 676,3 |
| Fonds propres (M €) | 11,17 | 11,42 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 24,0 | 153,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,5 | 14,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,6 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,11 | 1,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,5 | 94,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 243,82 | 236,08 |
| Salaires / CA (%) | 20,9 | 21,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 241,13 | 239,90 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 26 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 250,01 | 240,35 |
| Marge brute (M €) | 403,82 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 484,80 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 5,16 |
Voir les 22 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 161,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 193,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (M €) | 117,69 | |
| BFR (j) | 169 | |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -5,69 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 117,69 | |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | |
| Dettes financières (M €) | 174,08 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 171,0 | |
| Autonomie financière (%) | 26,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,36 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Couverture des dettes (%) | -3,3 | |
| Fonds propres (M €) | 101,80 | |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 439,55 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 175,8 | |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (M €) | -40,41 | |
| Salaires / CA (%) | -16,2 | |
| Impôts et taxes (M €) | -4,84 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège348 276 536 00011
Siège social
LE VILLAGE, 34725 SAINT-FELIX-DE-LODEZ
créé le 20/06/1988 · 3 à 5 salariés