Mise à jour 22/03/2024

SOCIETE D'INVESTISSEMENTS FIDES

Cessée

SARL · MAGLAND (74300) · créée le 01/01/1975

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 304 890 239
SIRET du siège: 304 890 239 00011
TVA intracommunautaire: FR14304890239
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/01/1975
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: LD Z I DE MAGLAND OUEST, 74300 MAGLAND
Dirigeant: FRANCIS CAVALIEGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	202015 mois	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	29,43	29,81	27,02	20,59
EBITDA - EBE (k €)	19,60	12,07	13,69	4,56
Résultat d’exploitation (k €)	16,53	8,82	11,04	1,74
Résultat net (k €)	22,21	15,00	31,15	20,71

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)		10,3	31,2	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	66,6	40,5	50,7	22,2
Taux de marge opérationnelle (%)	56,2	29,6	40,9	8,4
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-4,05	-1,77	17,38	74,97
BFR exploitation (k €)	-4,44	-4,36	1,98	-3,68
BFR hors exploitation (k €)	0,39	2,60	15,40	78,65
BFR (j)	-50	-21	232	1 311
BFR exploitation (j)	-54	-53	26	-64
BFR hors exploitation (j)	5	31	205	1 375
Délai de paiement clients (j)			50
Délai de paiement fournisseurs (j)	73	36	41	29
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	25,28	19,74	32,13	20,79
Capacité d’autofinancement / CA (%)	85,9	66,2	118,9	101,0
Fonds de roulement net global (k €)	822,75	798,28	975,05	944,89
Couverture du BFR (%)			5 610,5	1 260,3
Trésorerie (M €)	0,83	0,80	0,96	0,87
Dettes financières (k €)	16,64	17,39	15,29	13,47
Capacité de remboursement	0,66	0,88	0,48	0,65
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,1	1,2	0,9	0,8
Autonomie financière (%)	98,6	98,5	98,9	99,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-41,33	-64,84	-68,86	-187,65
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	21,08	22,33	18,64	17,14
Liquidité générale (%)	3 924,6	3 596,6	5 245,5	5 532,9
Couverture des dettes (%)	152,0	113,5	210,2	154,4
Fonds propres (M €)	1,53	1,51	1,69	1,66
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	75,5	50,3	115,3	100,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	1,5	1,0	1,8	1,2
Rentabilité économique (%)	1,1	0,6	0,6	0,1
Valeur ajoutée (k €)	21,61	16,00	15,41	5,35
Valeur ajoutée / CA (%)	73,4	53,7	57,0	26,0
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Impôts et taxes (€)	2 007	3 927	1 723	786