Mise à jour 22/03/2024

SOCIETE DMN

Cessée

SARL · PARIS 5 (75005) · créée le 02/10/1990

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 379 644 800
SIRET du siège: 379 644 800 00011
TVA intracommunautaire: FR85379644800
Forme juridique: SARL

Date de création: 02/10/1990
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 49.32ZTransports de voyageurs par taxis
Adresse du siège: 68 BD DE PORT ROYAL, 75005 PARIS 5
Domaine d’activité: Transports terrestres et transport par conduites
Convention collective probable: Transports routiersIDCC 0016

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	47,71	102,64	127,17	124,54
EBITDA - EBE (k €)	10,83	44,85	67,14	67,48
Résultat d’exploitation (k €)	0,59	34,56	42,96	37,13
Résultat net (k €)	3,54	151,36	3,44	28,80

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-53,5	-19,3	2,1	-1,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	22,7	43,7	52,8	54,2
Taux de marge opérationnelle (%)	1,2	33,7	33,8	29,8
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	5,18	34,97	-4,57	-7,14
BFR exploitation (k €)	-4,88	-46,48	-3,75	-4,39
BFR hors exploitation (k €)	10,06	81,45	-0,82	-2,75
BFR (j)	39	123	-13	-21
BFR exploitation (j)	-37	-163	-11	-13
BFR hors exploitation (j)	76	286	-2	-8
Délai de paiement clients (j)		6	1	8
Délai de paiement fournisseurs (j)	37	7	12	8
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	9,70	-7,86	28,51	60,67
Capacité d’autofinancement / CA (%)	20,3	-7,7	22,4	48,7
Fonds de roulement net global (k €)	64,28	236,68	36,73	81,85
Couverture du BFR (%)	1 240,7	676,8
Trésorerie (k €)	59,10	201,71	41,30	88,99
Dettes financières (k €)	23,44	16,12	41,76	46,33
Capacité de remboursement	2,42		1,46	0,76
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	3,9	4,9	23,7	22,1
Autonomie financière (%)	95,5	83,2	77,5	78,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-3,29	-4,14	0,01	-0,63
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	28,32	66,16
Liquidité générale (%)	244,2	433,4
Couverture des dettes (%)	41,4	-48,8	68,3	131,0
Fonds propres (k €)	607,82	327,87	176,51	209,25
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	7,4	147,5	2,7	23,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,6	46,2	1,9	13,8
Rentabilité économique (%)	0,1	10,0	19,7	14,5
Valeur ajoutée (k €)	11,65	46,02	68,58	69,96
Valeur ajoutée / CA (%)	24,4	44,8	53,9	56,2
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Impôts et taxes (€)	824	1 169	1 436	2 475