Mise à jour 24/03/2026
SOCIETE DU TERMINAL DE DUNKERQUE
En activitéSAS · PUTEAUX (92800) · créée le 12/03/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 044 645
- SIRET du siège
- 801 044 645 00035
- TVA intracommunautaire
- FR75801044645
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/03/2014
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 52.10BEntreposage et stockage non frigorifique
- Adresse du siège
- TOUR INITIALE 1 TERRASSE BELLINI, 92800 PUTEAUX
- Dirigeant
- Tepsa FrancePrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Entreposage et services auxiliaires des transports
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Activité
La construction, l'exploitation, la maintenance et l'entretien de dépôts de produits liquides dont les produits pétroliers chimiques et agroalimentaires
- Capital social
- 20 010 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 19,98 | 21,48 |
| Marge brute (M €) | 19,75 | 21,21 |
| EBITDA - EBE (M €) | 9,95 | 9,95 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 5,34 | 5,18 |
| Résultat net (M €) | 3,59 | 3,28 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,0 | 13,3 |
| Taux de marge brute (%) | 98,9 | 98,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 49,8 | 46,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,7 | 24,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -12,46 | -14,65 |
| BFR exploitation (M €) | 0,12 | 0,72 |
| BFR hors exploitation (M €) | -12,59 | -15,37 |
| BFR (j) | -225 | -246 |
| BFR exploitation (j) | 2 | 12 |
| BFR hors exploitation (j) | -227 | -258 |
| Délai de paiement clients (j) | 42 | 48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 104 | 79 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 8,12 | 8,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 40,6 | 37,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -11,75 | -14,22 |
| Trésorerie (M €) | 0,71 | 0,43 |
| Dettes financières (M €) | 3,75 | 3,75 |
| Capacité de remboursement | 0,46 | 0,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,3 | 13,5 |
| Autonomie financière (%) | 59,2 | 53,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,31 | 0,33 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 16,41 | 19,44 |
| Liquidité générale (%) | 25,9 | 24,9 |
| Couverture des dettes (%) | 216,6 | 214,4 |
| Fonds propres (M €) | 30,43 | 27,68 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 18,0 | 15,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,8 | 11,9 |
| Rentabilité économique (%) | 15,6 | 16,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 13,81 | 14,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,1 | 65,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 46 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,31 | 3,57 |
| Salaires / CA (%) | 16,6 | 16,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 556,49 | 501,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 8 169 |
Dirigeants
2- Tepsa France775686405
Président de SAS
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
TOUR INITIALE 1 TERRASSE BELLINI, 92800 PUTEAUX
créé le 01/03/2026 · Non employeuse
Établissement secondaire
DEPOT DU MOLE 5-PORT 2205 2205 ROUTE DU MOLE 5, 59140 DUNKERQUE
NAF 52.10B · Entreposage et stockage non frigorifique · créé le 14/03/2017 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
33 AVENUE DE WAGRAM, 75017 PARIS
NAF 52.10B · Entreposage et stockage non frigorifique · créé le 12/03/2014 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes12/07/2026
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Immatriculations26/03/2026
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS