Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES
En activitéSAS · PORT-SAINT-LOUIS (13230) · créée le 01/09/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 413 072 968
- SIRET du siège
- 413 072 968 00014
- TVA intracommunautaire
- FR72413072968
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/1997
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 52.10BEntreposage et stockage non frigorifique
- Adresse du siège
- QUAI DES TELLINES ZONE INDUSTRIELLE, 13230 PORT-SAINT-LOUIS
- Dirigeant
- BERTRAND COMBEMORELAutre
- Domaine d’activité
- Entreposage et services auxiliaires des transports
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Activité
La location et l'exploitation de silos céréaliers et des installations composant la plate-forme d'interface fluviale maritime, dite tellines, à port st-louis du Rhône
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,06 | 4,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | 413,40 | -148,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -15,91 | 0,72 |
| Résultat net (k €) | 1,26 | 2,30 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,4 | 31,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,2 | -3,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,3 | 0,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,42 | 1,07 |
| BFR exploitation (M €) | 1,23 | 0,83 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,19 | 0,23 |
| BFR (j) | 101 | 81 |
| BFR exploitation (j) | 87 | 64 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | 18 |
| Délai de paiement clients (j) | 164 | 115 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 78 | 52 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 379,75 | 297,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,5 | 6,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,20 | 1,07 |
| Couverture du BFR (%) | 14,1 | 100,0 |
| Trésorerie (€) | 0 | |
| Dettes financières (M €) | 1,24 | 1,13 |
| Capacité de remboursement | 3,26 | 3,81 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 417,3 | 373,5 |
| Autonomie financière (%) | 9,8 | 11,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,99 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,74 | 2,29 |
| Liquidité générale (%) | 102,2 | 89,8 |
| Couverture des dettes (%) | 30,7 | 26,3 |
| Fonds propres (k €) | 296,58 | 303,33 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,0 | 0,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | 0,8 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,17 | 0,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,0 | 10,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 730,42 | 635,18 |
| Salaires / CA (%) | 14,4 | 13,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,43 | 27,89 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- BERTRAND COMBEMOREL
Autre
Également dans GLH, HORMA'NAT, JARDINERIES DE BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE, SERCOMEX, ALIX DIJON (fermée)
- EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT300465093
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
QUAI DES TELLINES ZONE INDUSTRIELLE, 13230 PORT-SAINT-LOUIS
créé le 01/09/1997 · 6 à 9 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes21/07/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de tarascon
Dépôts des comptes29/06/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de tarascon
Dépôts des comptes05/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de tarascon
Dépôts des comptes11/07/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de tarascon
Modifications diverses03/08/2022
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Tarascon
Voir 3 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes29/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de tarascon
Dépôts des comptes29/06/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON
Modifications diverses29/06/2021
Modification survenue sur l'administration.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON