Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE FINANCIERE JM FERLINI
En activitéSAS · LAFOX (47240) · créée le 10/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 808 013
- SIRET du siège
- 803 808 013 00020
- TVA intracommunautaire
- FR74803808013
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/06/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 250 CHEMIN DE SAINT LOUIS, 47240 LAFOX
- Dirigeant
- JEAN-MARC FERLINIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de titres de participation.
- Capital social
- 2 007 230 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 25,74 | 20,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,13 | 2,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -34,52 | -7,36 |
| Résultat net (M €) | 0,04 | 0,05 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,0 | 21,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -74,3 | 10,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -134,1 | -36,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -20,82 | -29,34 |
| BFR exploitation (k €) | -1,98 | -7,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | -18,83 | -22,16 |
| BFR (j) | -291 | -517 |
| BFR exploitation (j) | -28 | -127 |
| BFR hors exploitation (j) | -263 | -391 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 54,91 | 59,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 213,4 | 292,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,55 | 1,59 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 1,57 | 1,62 |
| Dettes financières (k €) | 349,29 | 69,89 |
| Capacité de remboursement | 6,36 | 1,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,5 | 2,1 |
| Autonomie financière (%) | 89,9 | 97,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -730,61 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 94,92 | |
| Liquidité générale (%) | 1 704,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 15,7 | 85,5 |
| Fonds propres (M €) | 3,33 | 3,34 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 153,5 | 263,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,2 | 1,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 2,48 | 4,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,6 | 23,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,60 | 2,69 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-MARC FERLINI
Président de SAS
Également dans SCI GFBAGRI AGEN, ETABLISSEMENTS CASTAGNE (fermée), ETS COUEQUE (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
250 CHEMIN DE SAINT LOUIS, 47240 LAFOX
créé le 01/07/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
AU MOULIN, 47240 LAFOX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/06/2014 · Non employeuse
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