Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE FINANCIERE PHILEG
En activitéSAS · CREPY (02870) · créée le 09/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 128 086
- SIRET du siège
- 840 128 086 00021
- TVA intracommunautaire
- FR96840128086
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/05/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 11 PORTE DE SAINT-QUENTIN, 02870 CREPY
- Dirigeant
- PHILIPPE JEAN-MARC LEGRAINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,00 | 0,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 79,41 | -75,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 81,72 | -74,53 |
| Résultat net (M €) | 0,08 | -1,43 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 66,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 68,1 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -94,69 | -170,07 |
| BFR exploitation (k €) | 98,62 | -59,54 |
| BFR hors exploitation (k €) | -193,32 | -110,52 |
| BFR (j) | -284 | |
| BFR exploitation (j) | 296 | |
| BFR hors exploitation (j) | -580 | |
| Délai de paiement clients (j) | 413 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 494 | 371 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 80,23 | -72,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 66,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -89,90 | -166,88 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 4,79 | 3,19 |
| Dettes financières (k €) | 110,07 | 113,41 |
| Capacité de remboursement | 1,37 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -102,6 | -225,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,33 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 381,54 | 373,89 |
| Liquidité générale (%) | 48,5 | 31,4 |
| Couverture des dettes (%) | 72,9 | -64,1 |
| Fonds propres (k €) | -194,96 | -275,17 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 66,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | 97,00 | -32,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,8 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 16,50 | 41,21 |
| Salaires / CA (%) | 13,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 094 | 1 100 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- PHILIPPE JEAN-MARC LEGRAIN
Président de SAS
- INNA LEGRAIN
Directeur Général
- CHRISTIANE PAULE HALLER
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège840 128 086 00021
Siège social
11 PORTE DE SAINT-QUENTIN, 02870 CREPY
créé le 03/01/2022 · 1 à 2 salariésDépartement Aisne
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
7 PORTE DE SAINT-QUENTIN, 02870 CREPY
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 09/05/2018 · Non employeuse
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