Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE HOLDING PELAYO
En activitéSARL · STAINS (93240) · créée le 15/06/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 593 227
- SIRET du siège
- 498 593 227 00024
- TVA intracommunautaire
- FR20498593227
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/06/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC LA CERISAIE/N°21-27 21 AVENUE JACQUES DUCLOS, 93240 STAINS
- Dirigeant
- PATRICK PELAYOGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation et prise d'intérets sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises françaises ou étrangères et toutes autres formes de placement. Acquisition par achat, souscription, voie d'apport, fusion ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toute nature, parts sociales, actions, obligations, titres représentatifs de droits sociaux, mobiliers, gestion, controle et mise en valeur de ces participations par les moyens qu'impliquent l'organisation de services administratifs,comptables et informatiques. Acquisition et vente par voie d'apport, d'échange, d'achat ou autrement, construction, installation, aménagement, prise à bail avec ou sans promesse de vente de tous immeubles batis ou non batis pouvant servir aux besoins des affaires de la société.
- Capital social
- 655 760 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 216,00 | 216,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 76,58 | 71,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 79,79 | 71,70 |
| Résultat net (k €) | -101,85 | -59,26 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,5 | 33,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36,9 | 33,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 970,76 | 926,03 |
| BFR exploitation (k €) | 140,07 | -43,10 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,83 | 0,97 |
| BFR (j) | 1 618 | 1 543 |
| BFR exploitation (j) | 233 | -72 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 384 | 1 615 |
| Délai de paiement clients (j) | 576 | 377 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 974 | 738 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -101,85 | -59,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -47,2 | -27,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 979,65 | 941,32 |
| Couverture du BFR (%) | 100,9 | 101,7 |
| Trésorerie (k €) | 8,88 | 15,30 |
| Dettes financières (M €) | 0,35 | 0,21 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,9 | 8,1 |
| Autonomie financière (%) | 73,7 | 77,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,50 | 2,76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,73 | |
| Liquidité générale (%) | 202,5 | |
| Couverture des dettes (%) | -28,8 | -27,8 |
| Fonds propres (M €) | 2,54 | 2,64 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -47,2 | -27,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,0 | -2,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,8 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 189,35 | 179,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,7 | 83,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 109,73 | 104,91 |
| Salaires / CA (%) | 50,8 | 48,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,04 | 2,96 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PATRICK PELAYO
Gérant
Également dans SCI BACPAT, SCI ETIENNE DOLET, SOCIETE EUROPEENNE DE DEMOLITION ET TERRASSEMENT
- PHI DOMINIC TRAN
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans ALIS MEDICAL, ALIZE DOMICILE, ALIZE MEDICAL, ASJ FABRICATION, AUGEREAU AUDIO VIDEO et 31 autres
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZAC LA CERISAIE/N°21-27 21 AVENUE JACQUES DUCLOS, 93240 STAINS
créé le 01/07/2010 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
122 RUE ETIENNE DOLET, 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/06/2007 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesModifications diverses19/09/2025
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Dépôts des comptes13/08/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
Dépôts des comptes25/10/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
Dépôts des comptes20/10/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
Dépôts des comptes25/08/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
Voir 2 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes05/08/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
Dépôts des comptes29/08/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY