Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE HOLDING PELAYO
En activitéSARL · STAINS (93240) · créée le 15/06/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 593 227
- SIRET du siège
- 498 593 227 00024
- TVA intracommunautaire
- FR20498593227
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/06/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC LA CERISAIE/N°21-27 21 AVENUE JACQUES DUCLOS, 93240 STAINS
- Dirigeant
- PATRICK PELAYOGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 216,00 | 216,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 76,58 | 71,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 79,79 | 71,70 |
| Résultat net (k €) | -101,85 | -59,26 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,5 | 33,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36,9 | 33,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 970,76 | 926,03 |
| BFR exploitation (k €) | 140,07 | -43,10 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,83 | 0,97 |
| BFR (j) | 1 618 | 1 543 |
| BFR exploitation (j) | 233 | -72 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 384 | 1 615 |
| Délai de paiement clients (j) | 576 | 377 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 974 | 738 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -101,85 | -59,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -47,2 | -27,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 979,65 | 941,32 |
| Couverture du BFR (%) | 100,9 | 101,7 |
| Trésorerie (k €) | 8,88 | 15,30 |
| Dettes financières (M €) | 0,35 | 0,21 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,9 | 8,1 |
| Autonomie financière (%) | 73,7 | 77,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,50 | 2,76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,73 | |
| Liquidité générale (%) | 202,5 | |
| Couverture des dettes (%) | -28,8 | -27,8 |
| Fonds propres (M €) | 2,54 | 2,64 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -47,2 | -27,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,0 | -2,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,8 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 189,35 | 179,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,7 | 83,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 109,73 | 104,91 |
| Salaires / CA (%) | 50,8 | 48,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,04 | 2,96 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PATRICK PELAYO
Gérant
- PHI DOMINIC TRAN
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège498 593 227 00024
Siège social
ZAC LA CERISAIE/N°21-27 21 AVENUE JACQUES DUCLOS, 93240 STAINS
créé le 01/07/2010 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
122 RUE ETIENNE DOLET, 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/06/2007 · Non employeuse
