Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE
En activitéSAS · OUISTREHAM (14150) · créée le 02/10/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 433 199 239
- SIRET du siège
- 433 199 239 00032
- TVA intracommunautaire
- FR71433199239
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/10/2000
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- BD DU CDT KIEFFER, 14150 OUISTREHAM
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,90 | 1,82 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,88 | 0,73 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,11 | 0,82 |
| Résultat net (M €) | 0,10 | 3,21 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,4 | 6,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 46,4 | 39,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 58,2 | 45,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 14,23 | 15,77 |
| BFR exploitation (M €) | 0,29 | 0,24 |
| BFR hors exploitation (M €) | 13,94 | 15,53 |
| BFR (j) | 2 694 | 3 118 |
| BFR exploitation (j) | 55 | 47 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 639 | 3 071 |
| Délai de paiement clients (j) | 97 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,03 | 3,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,6 | 168,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 14,24 | 15,78 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | 5,00 | 5,44 |
| Dettes financières (M €) | 30,57 | 32,01 |
| Capacité de remboursement | 10,42 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 91,3 | 95,9 |
| Autonomie financière (%) | 51,7 | 50,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 34,66 | 44,05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 26,23 | 26,17 |
| Liquidité générale (%) | 56,8 | 64,1 |
| Couverture des dettes (%) | -0,1 | 9,6 |
| Fonds propres (M €) | 33,48 | 33,37 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,4 | 176,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,3 | 9,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,98 | 0,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,4 | 45,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 96,28 | 106,83 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
2 ouverts sur 3Siège433 199 239 00032
Siège social
BD DU CDT KIEFFER, 14150 OUISTREHAM
créé le 24/11/2006 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)433 199 239 00024
Établissement secondaire
15 RUE CARDINET, 75017 PARIS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 30/06/2003 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE ALFRED DE VIGNY, 75008 PARIS
NAF 55.1A · créé le 02/10/2000 · Non employeuse
