Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
En activitéSAS · CAYENNE (97300) · créée le 07/07/1982
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 325 315 281
- SIRET du siège
- 325 315 281 00015
- TVA intracommunautaire
- FR46325315281
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/07/1982
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- RTE DE MONTABO CHEMIN HILAIRE, 97300 CAYENNE
- Dirigeant
- HOLDING GROUPE ANTOINETTEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,70 | 3,17 |
| Marge brute (M €) | 2,34 | 2,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | -816,57 | -715,48 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,04 | -0,87 |
| Résultat net (M €) | -1,13 | -1,47 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,8 | -6,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 86,6 | 87,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -30,2 | -22,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -38,5 | -27,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -1,76 | -2,62 |
| BFR exploitation (M €) | -1,72 | -1,86 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,04 | -0,76 |
| BFR (j) | -234 | -297 |
| BFR exploitation (j) | -229 | -211 |
| BFR hors exploitation (j) | -5 | -86 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | 17 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 221 | 209 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,90 | -1,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -33,5 | -41,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,77 | -2,62 |
| Trésorerie (k €) | -9,24 | 1,09 |
| Dettes financières (k €) | 430,29 | 338,39 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -58,5 | -52,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,56 | 3,33 |
| Liquidité générale (%) | 19,2 | 19,3 |
| Couverture des dettes (%) | -210,2 | -384,0 |
| Fonds propres (M €) | -1,07 | -1,30 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -41,7 | -46,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (M €) | 0,62 | 0,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,1 | 29,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 36 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,35 | 1,55 |
| Salaires / CA (%) | 50,0 | 48,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 89,15 | 90,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- HOLDING GROUPE ANTOINETTE833680473
Président de SAS
- BH&A Audit431575331
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège325 315 281 00015
Siège social
RTE DE MONTABO CHEMIN HILAIRE, 97300 CAYENNE
créé le 07/07/1982 · 20 à 49 salariés
