Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE HOTELIERE VALRHONE
En activitéSAS · ANNECY (74000) · créée le 15/06/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 953 707 411
- SIRET du siège
- 953 707 411 00013
- TVA intracommunautaire
- FR60953707411
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2023
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 8 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY
- Dirigeant
- SOMNOO SAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 202419 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,86 | 1,11 |
| Marge brute (M €) | 0,84 | 1,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 156,57 | 155,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -38,37 | -16,45 |
| Résultat net (k €) | -117,01 | -141,23 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 98,4 | 97,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,3 | 13,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,5 | -1,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 258,53 | 411,10 |
| BFR exploitation (k €) | 118,00 | 198,97 |
| BFR hors exploitation (k €) | 140,53 | 212,13 |
| BFR (j) | 109 | 133 |
| BFR exploitation (j) | 50 | 64 |
| BFR hors exploitation (j) | 59 | 69 |
| Délai de paiement clients (j) | 124 | 110 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 89 | 49 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 50,17 | -15,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,9 | -1,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 550,59 | 530,54 |
| Couverture du BFR (%) | 213,0 | 129,1 |
| Trésorerie (k €) | 291,71 | 119,44 |
| Dettes financières (M €) | 2,48 | 2,48 |
| Capacité de remboursement | 49,46 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 51,8 | 50,5 |
| Autonomie financière (%) | 63,3 | 64,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,99 | 15,21 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,76 | 1,57 |
| Liquidité générale (%) | 44,6 | 47,4 |
| Couverture des dettes (%) | 2,0 | -0,6 |
| Fonds propres (M €) | 4,79 | 4,91 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -13,7 | -12,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,4 | -2,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 338,31 | 376,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,5 | 33,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 6 | 5 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 174,04 | 194,09 |
| Salaires / CA (%) | 20,3 | 17,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,69 | 26,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- SOMNOO SA
Président de SAS
- 123 INVESTMENT MANAGERS432510345
Président de SAS
- CABINET ANCETTE ET ASSOCIES971505797
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège953 707 411 00013
Siège social
8 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY
créé le 15/06/2023 · 0 salarié
Établissements secondaires ouverts (1)953 707 411 00021
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LOT LES BOURGEONS, 38150 CHANAS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 27/09/2023 · 6 à 9 salariés
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