Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION
En activitéSARL · PORTO-VECCHIO (20137) · créée le 01/03/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 737 736
- SIRET du siège
- 800 737 736 00010
- TVA intracommunautaire
- FR72800737736
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/03/2014
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
- Adresse du siège
- ARATAGGIU, 20137 PORTO-VECCHIO
- Dirigeant
- PAUL MARIE CANARELLIGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,50 | 1,32 |
| Marge brute (M €) | 1,29 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 71,15 | -16,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 43,45 | -33,53 |
| Résultat net (k €) | 38,25 | 14,85 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,9 | 148,7 |
| Taux de marge brute (%) | 97,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,7 | -1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,9 | -2,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 248,99 | 159,09 |
| BFR exploitation (k €) | 199,89 | -231,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 49,10 | 390,19 |
| BFR (j) | 60 | 43 |
| BFR exploitation (j) | 48 | -63 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 106 |
| Délai de paiement clients (j) | 190 | 56 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 105 | 99 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 56,07 | -18,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,7 | -1,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 248,99 | 177,87 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 111,8 |
| Trésorerie (k €) | 0,00 | 18,78 |
| Dettes financières (k €) | 20,07 | 26,46 |
| Capacité de remboursement | 0,36 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,0 | 9,0 |
| Autonomie financière (%) | 29,8 | 36,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,28 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 279,3 | -68,1 |
| Fonds propres (k €) | 331,99 | 293,74 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,5 | 5,1 |
| Rentabilité économique (%) | 12,3 | -10,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,20 | 0,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,6 | 70,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,11 | 0,94 |
| Salaires / CA (%) | 74,1 | 71,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,37 | 9,05 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PAUL MARIE CANARELLI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège800 737 736 00010
Siège social
ARATAGGIU, 20137 PORTO-VECCHIO
créé le 01/03/2014 · 20 à 49 salariés
