Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO
En activitéSAS · AGDE (34300) · créée le 01/09/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 338 786 106
- SIRET du siège
- 338 786 106 00017
- TVA intracommunautaire
- FR90338786106
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/1986
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- RESIDENCE CAPAO-CAP D AGDE RUE DES CORSAIRES, 34300 AGDE
- Dirigeant
- ANAKAOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,64 | 1,70 |
| Marge brute (M €) | 1,49 | 1,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | 69,14 | 132,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -48,22 | 37,10 |
| Résultat net (k €) | -18,56 | 42,97 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,1 | 12,8 |
| Taux de marge brute (%) | 90,6 | 89,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | 7,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,9 | 2,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -23,02 | 28,75 |
| BFR exploitation (k €) | -80,08 | -67,41 |
| BFR hors exploitation (k €) | 57,06 | 96,15 |
| BFR (j) | -5 | 6 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -14 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 20 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 23 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 63,91 | 113,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,9 | 6,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 460,54 | 521,83 |
| Couverture du BFR (%) | 1 815,1 | |
| Trésorerie (k €) | 483,56 | 493,08 |
| Dettes financières (k €) | 103,01 | 204,78 |
| Capacité de remboursement | 1,61 | 1,81 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,4 | 19,9 |
| Autonomie financière (%) | 79,3 | 76,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,50 | -2,17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 223,49 | 225,57 |
| Liquidité générale (%) | 275,4 | 282,5 |
| Couverture des dettes (%) | 62,0 | 55,4 |
| Fonds propres (M €) | 0,99 | 1,03 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1,1 | 2,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,9 | 4,2 |
| Rentabilité économique (%) | -4,4 | 3,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 712,23 | 749,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,3 | 44,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 602,05 | 596,12 |
| Salaires / CA (%) | 36,6 | 35,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 41,04 | 20,97 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 408 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège338 786 106 00017
Siège social
RESIDENCE CAPAO-CAP D AGDE RUE DES CORSAIRES, 34300 AGDE
créé le 01/09/1986 · 3 à 5 salariés
