Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE NOUVELLE DES ETS MAMELET-COGNET
En activitéSARL · MOULINS (03000) · créée le 01/06/1987
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 341 738 078
- SIRET du siège
- 341 738 078 00011
- TVA intracommunautaire
- FR03341738078
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/1987
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 50 QUAI D'ALLIER, 03000 MOULINS
- Dirigeant
- FRANCOIS SEBASTIEN THEVENETGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,10 | 1,08 |
| Marge brute (k €) | 759,04 | 673,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | -11,43 | 10,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -25,11 | 3,69 |
| Résultat net (k €) | -29,41 | 0,02 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 69,0 | 62,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,0 | 1,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,3 | 0,3 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 214,84 | 195,48 |
| BFR exploitation (k €) | 152,76 | 159,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | 62,09 | 36,33 |
| BFR (j) | 70 | 65 |
| BFR exploitation (j) | 50 | 53 |
| BFR hors exploitation (j) | 20 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 23 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 72 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 60 | 52 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -20,17 | 7,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,8 | 0,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 175,17 | 156,49 |
| Couverture du BFR (%) | 81,5 | 80,1 |
| Trésorerie (k €) | -39,67 | -38,99 |
| Dettes financières (k €) | 151,30 | 103,01 |
| Capacité de remboursement | 14,66 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 145,6 | 77,3 |
| Autonomie financière (%) | 28,2 | 26,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,66 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 259,24 | 357,38 |
| Liquidité générale (%) | 131,2 | 130,2 |
| Couverture des dettes (%) | -13,3 | 6,8 |
| Fonds propres (k €) | 103,93 | 133,34 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | -2,7 | 0,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28,3 | 0,0 |
| Rentabilité économique (%) | -9,8 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 346,33 | 364,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,5 | 33,7 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 351,25 | 347,06 |
| Salaires / CA (%) | 32,0 | 32,1 |
| Impôts et taxes (€) | 6 515 | 6 640 |
Dirigeants
2- BERNARD PARIDIOT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège341 738 078 00011
Siège social
50 QUAI D'ALLIER, 03000 MOULINS
créé le 01/06/1987 · 3 à 5 salariés
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