Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE PENHORS INVESTISSEMENT
En activitéSAS · GATTIERES (06510) · créée le 24/11/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 610 066
- SIRET du siège
- 833 610 066 00015
- TVA intracommunautaire
- FR72833610066
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/11/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 89 VIEILLE ROUTE DE CARROS, 06510 GATTIERES
- Dirigeant
- HGS FINANCEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'acquisition la détention la gestion et la cession de titres et de toutes participations dans toutes entreprises, la conduite et la gestion de toutes entreprises opérant notamment dans le secteur de l'hôtellerie, hébergement, restauration à consommer sur place et à emporter, débit de boissons, location de salle, fournitures de toutes prestations de direction, conseils et services
- Capital social
- 1 300 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 24,00 | |
| EBITDA - EBE (€) | -1 842 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,87 | -19,34 |
| Résultat net (k €) | 13,20 | -67,78 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -543,65 | -713,39 |
| BFR exploitation (k €) | 16,75 | -4,07 |
| BFR hors exploitation (k €) | -560,39 | -709,32 |
| BFR (j) | -8 155 | |
| BFR exploitation (j) | 251 | |
| BFR hors exploitation (j) | -8 406 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84 | 63 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -36,80 | -67,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -153,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -149,56 | -81,24 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 394,09 | 632,15 |
| Dettes financières (M €) | 0,65 | 1,52 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 60,3 | 666,9 |
| Autonomie financière (%) | 46,8 | 9,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,76 | 1,59 |
| Liquidité générale (%) | 56,0 | 39,9 |
| Couverture des dettes (%) | -5,6 | -4,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,08 | 0,23 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 55,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,2 | -29,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -1,1 |
| Valeur ajoutée (€) | -1 842 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -7,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | ||
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- HGS FINANCE803180850
Président de SAS
- OUEST CONSEILS AUDIT377180195
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
89 VIEILLE ROUTE DE CARROS, 06510 GATTIERES
créé le 24/11/2017 · Non employeuse
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