Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA
En activitéCode 6901 · CAVALAIRE-SUR-MER (83240) · créée le 01/07/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 593 825
- SIRET du siège
- 841 593 825 00018
- TVA intracommunautaire
- FR12841593825
- Forme juridique
- Code 6901
- Date de création
- 01/07/2018
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 79.90ZAutres services de réservation et activités connexes
- Adresse du siège
- CAPITAINERIE DU PORT HERACLEA 59 RUE DE LA DIGUE, 83240 CAVALAIRE-SUR-MER
- Dirigeant
- PHILIPPE LEONELLIPrésident du conseil d’administration et directeur général
- Domaine d’activité
- Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme à but non lucratifIDCC 1909
Activité
L'étude la gestion l'exploitation la mise en valeur par voie de concession d'affermage ou sous toute autre forme de conventions de mise en valeur du développement touristique de ses actionnaires en matière d'activités portuaires et annexes d'équipements touristiques ou de loisirs gestion du port de plaisance de cavalaire sur mer gestion des locaux et espaces techniques et commerciaux dans le périmètre du port de plaisance, l'étude et la réalisation de constructions, de reconstructions, de réhabilitations, de rénovations, d'équipements et d'ouvrages participant à la valorisation du domaine portuaire, animation du service public portuaire dont la maîtrise d'ouvrage du projet communal de redéploiement des infrastructures et des espaces sur le domaine portuaire.
- Capital social
- 360 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,07 | 2,88 |
| Marge brute (M €) | 2,88 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,75 | 0,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 490,17 | 642,95 |
| Résultat net (k €) | 632,52 | 636,72 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,5 | 22,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 5,3 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,3 | 22,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,0 | 22,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -23,90 | -25,86 |
| BFR exploitation (M €) | -1,17 | -1,27 |
| BFR hors exploitation (M €) | -22,73 | -24,59 |
| BFR (j) | -2 800 | -3 227 |
| BFR exploitation (j) | -137 | -158 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 663 | -3 068 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 201 | 449 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,89 | 1,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 61,4 | 56,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,95 | -2,65 |
| Trésorerie (M €) | 21,95 | 23,21 |
| Dettes financières (€) | ||
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 6,0 | 3,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 25,35 | 3,31 |
| Liquidité générale (%) | 94,1 | 752,9 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 1,83 | 1,20 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 20,6 | 22,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,5 | 53,0 |
| Rentabilité économique (%) | 26,7 | 53,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,37 | 2,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,3 | 72,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 20 | 20 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,40 | 1,22 |
| Salaires / CA (%) | 45,5 | 42,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 235,20 | 228,79 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
16- PHILIPPE LEONELLI
Président du conseil d’administration et directeur général
Également dans GOLFE DE SAINT-TROPEZ DEVELOPPEMENT
- OLIVIER CORNA
Administrateur
Également dans CORNA FRERES, LES 3 MA, OLMA, SCI CORNA, SCI CROS DE MOUTON et 1 autre
- JEAN-PASCAL DEBIARD
Administrateur
Afficher les 16 dirigeants
- CELINE GARNIER
Administrateur
- Alain François Sylvestre MATYBA
Administrateur
- Anne Marguerite PODEVIN
Administrateur
- PHILIPPE JEAN MARCEL MARIE VANDEVELDE
Administrateur
- PIERRE MASSAFERRO
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans COMPAGNIE DEVEL ALIMENT INDUS COMMERCIAL, FAMILLE LEON GOLDZAHL, FGC AUDIT, TOUT POUR LA MAISON, BIG FIVE (fermée) et 6 autres
- ERIC MATTIO
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans AMENAGEMENT IMMOBILIER ET COMMERCIAL, ANTOINE SP, EDC AUDIT, EDC LE CANNET, EDC LE LAVANDOU et 5 autres
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
CAPITAINERIE DU PORT HERACLEA 59 RUE DE LA DIGUE, 83240 CAVALAIRE-SUR-MER
créé le 01/07/2018 · 20 à 49 salariés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesModifications diverses05/03/2026
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Fréjus
Dépôts des comptes23/10/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de fréjus
Modifications diverses27/02/2025
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Fréjus
Dépôts des comptes27/02/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de fréjus
Dépôts des comptes11/10/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de fréjus
Voir 5 annonces plus anciennes
Modifications diverses19/08/2022
Modification survenue sur l'activité.
Greffe du Tribunal de Commerce de Fréjus
Dépôts des comptes06/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de fréjus
Modifications diverses29/06/2022
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Fréjus
Dépôts des comptes09/03/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de fréjus
Dépôts des comptes17/03/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS