Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT HERACLEA
En activitéCode 6901 · CAVALAIRE-SUR-MER (83240) · créée le 01/07/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 593 825
- SIRET du siège
- 841 593 825 00018
- TVA intracommunautaire
- FR12841593825
- Forme juridique
- Code 6901
- Date de création
- 01/07/2018
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 79.90ZAutres services de réservation et activités connexes
- Adresse du siège
- CAPITAINERIE DU PORT HERACLEA 59 RUE DE LA DIGUE, 83240 CAVALAIRE-SUR-MER
- Dirigeant
- PHILIPPE LEONELLIPrésident du conseil d’administration et directeur général
- Domaine d’activité
- Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme à but non lucratifIDCC 1909
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,07 | 2,88 |
| Marge brute (M €) | 2,88 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,75 | 0,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 490,17 | 642,95 |
| Résultat net (k €) | 632,52 | 636,72 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,5 | 22,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 5,3 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,3 | 22,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,0 | 22,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -23,90 | -25,86 |
| BFR exploitation (M €) | -1,17 | -1,27 |
| BFR hors exploitation (M €) | -22,73 | -24,59 |
| BFR (j) | -2 800 | -3 227 |
| BFR exploitation (j) | -137 | -158 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 663 | -3 068 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 201 | 449 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,89 | 1,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 61,4 | 56,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,95 | -2,65 |
| Trésorerie (M €) | 21,95 | 23,21 |
| Dettes financières (€) | ||
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 6,0 | 3,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 25,35 | 3,31 |
| Liquidité générale (%) | 94,1 | 752,9 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 1,83 | 1,20 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 20,6 | 22,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,5 | 53,0 |
| Rentabilité économique (%) | 26,7 | 53,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,37 | 2,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,3 | 72,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 20 | 20 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,40 | 1,22 |
| Salaires / CA (%) | 45,5 | 42,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 235,20 | 228,79 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
16- PHILIPPE LEONELLI
Président du conseil d’administration et directeur général
- OLIVIER CORNA
Administrateur
- JEAN-PASCAL DEBIARD
Administrateur
Afficher les 16 dirigeants
- BRIGITTE ODILE MARIE DEFOND
Administrateur
- CELINE GARNIER
Administrateur
- MARIE-CELINE HUCK
Administrateur
- BERNARD JOBERT
Administrateur
- Alain François Sylvestre MATYBA
Administrateur
- JEAN PLENAT
Administrateur
- Anne Marguerite PODEVIN
Administrateur
- CHRISTOPHE ROBIN
Administrateur
- CAROLE MARIE ODILE MORTIER
Administrateur
- PHILIPPE JEAN MARCEL MARIE VANDEVELDE
Administrateur
- CATHERINE MONIQUE MARIE WYDOOGHE
Administrateur
- PIERRE MASSAFERRO
Commissaire aux comptes titulaire
- ERIC MATTIO
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège841 593 825 00018
Siège social
CAPITAINERIE DU PORT HERACLEA 59 RUE DE LA DIGUE, 83240 CAVALAIRE-SUR-MER
créé le 01/07/2018 · 20 à 49 salariés