Mise à jour 06/12/2025

SOCIETE SICAT

En activité

SAS · L'HERBERGEMENT (85260) · créée le 01/09/1988

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège: 6 RUE DES JONQUILLES, 85260 L'HERBERGEMENT
Dirigeant: FRANCOISE CAILLAUDPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Résultat d’exploitation (k €)	-14,51	-23,74	-19,49	-11,53
Résultat net (M €)	0,62	1,00	0,82	0,42

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (k €)	278,47	261,14	9,04	1,90
BFR exploitation (k €)	-4,80	-43,76	-22,71	-16,63
BFR hors exploitation (k €)	283,27	304,89	31,76	18,54
Délai de paiement fournisseurs (j)	99	59	71	117
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	615,58	603,34	629,14	443,00
Fonds de roulement net global (M €)	4,53	4,31	3,51	3,16
Couverture du BFR (%)	1 625,6	1 649,6	38 843,7	165 904,6
Trésorerie (M €)	4,25	4,05	3,50	3,16
Dettes financières (M €)	1,50	1,11	0,81	0,88
Capacité de remboursement	2,44	1,84	1,29	1,99
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	13,5	9,8	7,3	8,2
Autonomie financière (%)	88,1	90,8	93,0	92,3
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,51	1,15	0,84
Liquidité générale (%)	300,2	377,3	422,8
Couverture des dettes (%)	40,9	54,4	77,3	50,2
Fonds propres (M €)	11,17	11,35	11,13	10,71
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité sur fonds propres (%)	5,5	8,8	7,3	3,9
Rentabilité économique (%)	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

6 RUE DES JONQUILLES, 85260 L'HERBERGEMENT

créé le 01/09/1988 · Non employeuse

348 165 754 00014

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