Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE TERNAY
En activitéSAS · PARIS (75002) · créée le 01/01/1965
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 652 005 927
- SIRET du siège
- 652 005 927 00072
- TVA intracommunautaire
- FR86652005927
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1965
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8-10 8 RUE D'ALEXANDRIE, 75002 PARIS
- Dirigeant
- RALPH OHANAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 98,14 | 100,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | -43,77 | -17,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -49,51 | -22,83 |
| Résultat net (k €) | -112,93 | -64,23 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,8 | -41,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -44,6 | -16,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -50,4 | -22,6 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 155,38 | 167,42 |
| BFR exploitation (k €) | 32,02 | 26,02 |
| BFR hors exploitation (k €) | 123,36 | 141,39 |
| BFR (j) | 570 | 597 |
| BFR exploitation (j) | 117 | 93 |
| BFR hors exploitation (j) | 453 | 504 |
| Délai de paiement clients (j) | 177 | 176 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 101 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -40,74 | -10,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -41,5 | -9,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 375,98 | 989,28 |
| Couverture du BFR (%) | 242,0 | 590,9 |
| Trésorerie (k €) | 220,60 | 821,86 |
| Dettes financières (k €) | 157,91 | 448,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,3 | 19,6 |
| Autonomie financière (%) | 92,0 | 82,4 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 189,56 | 486,64 |
| Liquidité générale (%) | 212,0 | 209,9 |
| Couverture des dettes (%) | -25,8 | -2,2 |
| Fonds propres (M €) | 2,17 | 2,29 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -115,1 | -63,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,2 | -2,8 |
| Rentabilité économique (%) | -2,1 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 10,64 | 40,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,8 | 40,3 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 53,32 | 52,97 |
| Salaires / CA (%) | 54,3 | 52,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,09 | 4,79 |
Dirigeants
3- RALPH OHANA
Président de SAS
- GAD OHANA
Directeur Général
- SOCIETE FIDUCIAIRE SAINT MARTIN400109435
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
8-10 8 RUE D'ALEXANDRIE, 75002 PARIS
créé le 01/04/2016 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
9 RUE D'ALEXANDRIE, 75002 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 14/02/1983 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
7 RUE D'ALEXANDRIE, 75002 PARIS
NAF 14.13Z · Fabrication de vêtements de dessus · créé le 01/10/1987 · Non employeuse
AU BOUQUET DU SENTIERFermé
117 RUE D'ABOUKIR, 75002 PARIS
NAF 18.2E · créé le 01/02/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
90 RUE DE LA HAIE COQ, 93300 AUBERVILLIERS
NAF 51.4C · créé le 04/12/1995 · Non employeuse
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