Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX
En activitéSAS · PARIS (75001) · créée le 22/07/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 833 363
- SIRET du siège
- 419 833 363 00049
- TVA intracommunautaire
- FR12419833363
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/07/1998
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 96.04ZEntretien corporel
- Adresse du siège
- 31 AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS
- Dirigeant
- SAS GROUPE EBRARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Autres services personnels
- Convention collective probable
- Esthétique cosmétique parfumerie et enseignementIDCC 3032
Activité
Exploitation de la ressource thermale de la ville de Casteljaloux et exploitation d'un complexe thermal, Thermoludique et d'hébergement construit et donne en crédit-bail par le conseil général du Lot-&-Garonne
- Capital social
- 2 050 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,40 | 4,28 |
| Marge brute (M €) | 4,23 | 4,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | 786,87 | 641,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 255,19 | 142,69 |
| Résultat net (k €) | 216,23 | 165,49 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,7 | 13,4 |
| Taux de marge brute (%) | 96,2 | 96,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,9 | 15,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,8 | 3,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,91 | -0,95 |
| BFR exploitation (M €) | -1,06 | -1,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 154,11 | 158,65 |
| BFR (j) | -74 | -80 |
| BFR exploitation (j) | -87 | -93 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | 61 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 733,67 | 663,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,7 | 15,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,28 | -0,39 |
| Trésorerie (M €) | 0,63 | 0,57 |
| Dettes financières (M €) | 0,42 | 0,90 |
| Capacité de remboursement | 0,57 | 1,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,1 | 46,3 |
| Autonomie financière (%) | 57,1 | 46,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,27 | 0,53 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,80 | 1,10 |
| Liquidité générale (%) | 102,8 | 74,8 |
| Couverture des dettes (%) | 176,7 | 73,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,17 | 1,95 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,9 | 3,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,0 | 8,5 |
| Rentabilité économique (%) | 9,9 | 5,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,62 | 2,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,5 | 57,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,74 | 1,74 |
| Salaires / CA (%) | 39,5 | 40,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 93,90 | 98,99 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SAS GROUPE EBRARD345286645
Président de SAS
- CABINET PERES SARL483231494
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
31 AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS
créé le 21/02/2025 · Non employeuse
Établissement secondaire
4 RUE DES THERMES, 47700 CASTELJALOUX
NAF 96.04Z · Entretien corporel · créé le 01/06/2002 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
LA PRAIRIE, 64320 IDRON
NAF 74.1J · créé le 22/07/1998 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
1 RUE BONADO, 64000 PAU
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 15/05/2007 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes06/08/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Dépôts des comptes24/07/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Modifications diverses19/12/2024
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Pau
Dépôts des comptes21/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
Dépôts des comptes03/08/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
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Modifications diverses09/02/2023
Modification survenue sur le capital.
Greffe du Tribunal de Commerce de Pau
Modifications diverses29/09/2022
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Pau
Dépôts des comptes29/09/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
Dépôts des comptes29/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Modifications diverses19/03/2021
Modification survenue sur le capital.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU