Mise à jour 22/03/2024

SARL THIPHONET

Cessée

SARL · CHABANAIS (16150) · créée le 01/01/1966

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Adresse du siège: RTE D ANGOULEME, 16150 CHABANAIS
Domaine d’activité: Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505

Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	726,9
Taux de marge brute (%)	92,1	31,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	-0,4	-27,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-0,4	-27,1
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	238,68	342,79
BFR exploitation (k €)	238,29	342,41
BFR hors exploitation (€)	394	382
BFR (j)	658	7 819
BFR exploitation (j)	657	7 811
BFR hors exploitation (j)	1	9
Délai de paiement clients (j)	27	83
Délai de paiement fournisseurs (j)	15	43
Ratio des stocks / CA (j)	627	7 763
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (€)	-656	-4 466
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-0,5	-28,3
Fonds de roulement net global (k €)	245,14	344,46
Couverture du BFR (%)	102,7	100,5
Trésorerie (€)	6 461	1 667
Dettes financières (k €)	210,17	308,82
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	373,0	541,8
Autonomie financière (%)	21,1	15,5
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	211,03	311,20
Liquidité générale (%)	116,6	111,5
Couverture des dettes (%)	-0,3	-1,4
Fonds propres (k €)	56,34	57,00
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	-0,5	-28,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1,2	-7,8
Rentabilité économique (%)	-0,2	-1,2
Valeur ajoutée (€)	2 196	-1 878
Valeur ajoutée / CA (%)	1,7	-11,9
Structure d’activité	2016	2015
Impôts et taxes (€)	2 694	2 513