Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE (23300) · créée le 05/04/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 422 442 350
- SIRET du siège
- 422 442 350 00076
- TVA intracommunautaire
- FR43422442350
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/04/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 7
- Activité (code NAF)
- 28.25ZFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITES LA CROISIERE, 23300 SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,47 | 7,62 |
| Marge brute (M €) | 3,24 | 3,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | 255,30 | 275,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 185,35 | 203,24 |
| Résultat net (k €) | 114,14 | 89,83 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,0 | 40,2 |
| Taux de marge brute (%) | 43,3 | 39,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,4 | 3,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | 2,7 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (M €) | 1,28 | 1,62 |
| BFR exploitation (M €) | 0,90 | 1,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 387,46 | 460,59 |
| BFR (j) | 62 | 76 |
| BFR exploitation (j) | 43 | 55 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 | 22 |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | 92 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 77 | 85 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 65 | 51 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 167,94 | 157,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,2 | 2,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,18 | 1,63 |
| Couverture du BFR (%) | 92,3 | 100,4 |
| Trésorerie (k €) | -99,30 | 7,28 |
| Dettes financières (M €) | 0,77 | 1,07 |
| Capacité de remboursement | 4,58 | 6,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 83,9 | 125,1 |
| Autonomie financière (%) | 26,4 | 22,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,93 | 3,84 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,31 | 2,83 |
| Liquidité générale (%) | 143,0 | 137,6 |
| Couverture des dettes (%) | 21,8 | 14,8 |
| Fonds propres (k €) | 916,70 | 852,88 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 1,5 | 1,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,5 | 10,5 |
| Rentabilité économique (%) | 11,0 | 10,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,96 | 1,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,2 | 25,5 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,64 | 1,59 |
| Salaires / CA (%) | 21,9 | 20,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 89,32 | 88,02 |
Établissements
0 ouvert sur 7Siège socialFermé
PARC D'ACTIVITES LA CROISIERE, 23300 SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE
créé le 01/06/2009 · Non employeuse
Établissements fermés (6)
Siège socialFermé
PARC D'ACTIVITES LA CROISIERE, 23300 SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE
créé le 01/06/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LES FAITES, 87190 DOMPIERRE-LES-EGLISES
NAF 28.2A · créé le 05/04/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ANC BAT COGEMA ZAC DE RAZES, 87640 RAZES
NAF 28.25Z · Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels · créé le 02/10/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LACOUR, 87290 SAINT-SORNIN-LEULAC
NAF 28.25Z · Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels · créé le 01/09/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LD LES GARDECHOUX, 24300 JAVERLHAC-LA-CHAPELLE-ST-ROBERT
NAF 25.29Z · Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques · créé le 01/10/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
RD 912 LD LE BERNARDAN, 87890 JOUAC
NAF 25.29Z · Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques · créé le 01/03/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LA CORNADELLE, 24300 AUGIGNAC
NAF 28.25Z · Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels · créé le 06/05/2008 · Non employeuse
