Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800) · créée le 13/08/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 824 600
- SIRET du siège
- 841 824 600 00032
- TVA intracommunautaire
- FR48841824600
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/08/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 ZONE D'ACTIVITES LES THEOLOGIENS, 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
- Dirigeant
- FRANCK DELAHAYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 109,00 | 108,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,05 | 15,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 17,11 | 15,00 |
| Résultat net (k €) | 48,91 | 63,06 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,4 | 25,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,6 | 13,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,7 | 13,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 27,80 | 37,89 |
| BFR (j) | 92 | 126 |
| Délai de paiement clients (j) | 50 | 16 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 96 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 48,90 | 63,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 44,9 | 58,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 35,21 | 41,00 |
| Couverture du BFR (%) | 126,6 | 108,2 |
| Trésorerie (€) | 7 408 | 3 106 |
| Dettes financières (k €) | 3,61 | 8,30 |
| Capacité de remboursement | 0,07 | 0,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,7 | 12,8 |
| Autonomie financière (%) | 70,7 | 75,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,22 | 0,35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 18,03 | |
| Liquidité générale (%) | 301,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 355,4 | 759,5 |
| Fonds propres (k €) | 63,60 | 64,69 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 44,9 | 58,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76,9 | 97,5 |
| Rentabilité économique (%) | 25,5 | 20,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 104,39 | 105,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,8 | 97,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 86,35 | 89,10 |
| Salaires / CA (%) | 79,2 | 82,0 |
| Impôts et taxes (€) | 991 | 1 214 |
Dirigeants
1- FRANCK DELAHAY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège841 824 600 00032
Siège social
12 ZONE D'ACTIVITES LES THEOLOGIENS, 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
créé le 02/10/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
56 RUE PIERRE GOUJON, 84250 LE THOR
NAF 74.90B · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses · créé le 13/08/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
520 ALLEE DE LA RICARDE, 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/02/2021 · 1 à 2 salariés
