Mise à jour 22/03/2024

SOCOGES

Cessée

SAS · PARIS 8 (75008) · créée le 01/01/1973

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Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-69,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	5,6	34,4
Taux de marge opérationnelle (%)	7,0	32,1
Gestion BFR	2018	2017
BFR (k €)	28,85	105,94
BFR exploitation (k €)	-10,00	67,11
BFR hors exploitation (k €)	38,85	38,83
BFR (j)	78	87
BFR exploitation (j)	-27	55
BFR hors exploitation (j)	106	32
Délai de paiement clients (j)		87
Délai de paiement fournisseurs (j)	56	10
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-0,86	111,09
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-0,6	25,4
Fonds de roulement net global (k €)		374,63
Couverture du BFR (%)		353,6
Trésorerie (k €)	342,62	268,69
Dettes financières (k €)	172,29	5,27
Capacité de remboursement		0,05
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	86,5	1,4
Autonomie financière (%)	52,2	87,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-22,88	-1,75
Solvabilité	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)		55,95
Liquidité générale (%)		760,2
Couverture des dettes (%)	-0,5	2 109,9
Fonds propres (k €)	199,18	381,03
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	118,8	23,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	78,9	26,6
Rentabilité économique (%)	2,5	36,3
Valeur ajoutée (k €)	78,48	299,11
Valeur ajoutée / CA (%)	59,3	68,5
Structure d’activité	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	71,29	145,55
Salaires / CA (%)	53,9	33,3
Impôts et taxes (€)	-264	3 313