Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF (71740) · créée le 01/04/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 489 170
- SIRET du siège
- 819 489 170 00012
- TVA intracommunautaire
- FR00819489170
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 422 RUE DE LA GARE, 71740 SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF
- Dirigeant
- JEAN-LUC PERRIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 425,00 | 425,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -92,82 | -34,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -93,32 | -29,74 |
| Résultat net (M €) | 2,57 | 2,11 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 7,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -21,8 | -8,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22,0 | -7,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -96,57 | -152,17 |
| BFR exploitation (k €) | -132,12 | -127,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | 35,55 | -25,02 |
| BFR (j) | -82 | -129 |
| BFR exploitation (j) | -112 | -108 |
| BFR hors exploitation (j) | 30 | -21 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 62 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,57 | 2,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 604,4 | 492,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,79 | 2,25 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 2,89 | 2,40 |
| Dettes financières (k €) | 0,28 | 0,16 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 97,7 | 97,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 148,55 | 175,21 |
| Liquidité générale (%) | 1 966,7 | 1 376,1 |
| Couverture des dettes (%) | 927 286,3 | 1 325 318,4 |
| Fonds propres (M €) | 6,39 | 5,82 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 604,3 | 497,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,2 | 36,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 346,38 | 340,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,5 | 80,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 388,02 | 367,48 |
| Salaires / CA (%) | 91,3 | 86,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 51,18 | 6,67 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-LUC PERRIER
Gérant
- BLANC ET ASSOCIES AUDIT484798533
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège819 489 170 00012
Siège social
422 RUE DE LA GARE, 71740 SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF
créé le 01/04/2016 · 3 à 5 salariés
