Mise à jour 06/12/2025
SODIREP
En activitéSARL · MONTLUCON (03100) · créée le 14/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 659 615
- SIRET du siège
- 844 659 615 00018
- TVA intracommunautaire
- FR36844659615
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/12/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 72 AVENUE DE L'EUROPE, 03100 MONTLUCON
- Dirigeant
- NORBERT LOUISGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 744,00 | 744,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,71 | 24,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,97 | 42,21 |
| Résultat net (k €) | -143,48 | 811,42 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,1 | 3,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,4 | 5,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 608,81 | 403,57 |
| BFR exploitation (k €) | -35,14 | -27,64 |
| BFR hors exploitation (k €) | 643,95 | 431,20 |
| BFR (j) | 295 | 195 |
| BFR exploitation (j) | -17 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 312 | 209 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 58 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -111,34 | 825,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -15,0 | 111,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,16 | 1,27 |
| Couverture du BFR (%) | 189,8 | 314,0 |
| Trésorerie (M €) | 0,55 | 0,86 |
| Dettes financières (M €) | 10,09 | 10,09 |
| Capacité de remboursement | 12,22 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 345,4 | 332,7 |
| Autonomie financière (%) | 22,4 | 23,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 310,67 | 379,37 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,01 | 1,00 |
| Liquidité générale (%) | 117,8 | 129,6 |
| Couverture des dettes (%) | -1,1 | 8,2 |
| Fonds propres (M €) | 2,92 | 3,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -19,3 | 109,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,9 | 26,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 633,54 | 641,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,2 | 86,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 600,75 | 614,88 |
| Salaires / CA (%) | 80,7 | 82,6 |
| Impôts et taxes (€) | 2 081 | 2 083 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 31 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 142,90 | 127,66 |
| Marge brute (M €) | 33,41 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -415,35 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,92 | |
| Résultat net (M €) | -3,11 | -3,05 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 23,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,0 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 260,51 | |
| BFR (j) | 1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 23 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -649,38 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,77 | |
| Couverture du BFR (%) | 1 831,0 | |
| Trésorerie (M €) | 5,44 | |
| Dettes financières (M €) | 20,55 | |
| Autonomie financière (%) | -1,3 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -3,2 | |
| Fonds propres (k €) | -545,25 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -14,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 15,39 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 14,73 | |
| Salaires / CA (%) | 10,3 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,07 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- NORBERT LOUIS
Gérant
- PIERRICK PRIOUZEAU
Gérant
- SALVAN ET ASSOCIES380437764
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- CHD AUDIT AUVERGNE-RHONE-ALPES408529295
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège844 659 615 00018
Siège social
72 AVENUE DE L'EUROPE, 03100 MONTLUCON
créé le 14/12/2018 · Non employeuse
