Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ALLONZIER-LA-CAILLE (74350) · créée le 22/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 911 497
- SIRET du siège
- 834 911 497 00024
- TVA intracommunautaire
- FR18834911497
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/01/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.63ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
- Adresse du siège
- LOTISSEMENT LES TERRES DE L ARNY 77 IMPASSE DES CHAMPS, 74350 ALLONZIER-LA-CAILLE
- Dirigeant
- FRANCK SOCQUETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Activité
Fabrication et vente de matériel de forage et de carottage. Conseils et prestations attachés
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2019Résultat confidentiel | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,68 | |
| Marge brute (k €) | 497,57 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 180,16 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 163,67 | |
| Résultat net (k €) | 122,37 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 29,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,8 | |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | 442,83 | 306,76 |
| BFR exploitation (k €) | 434,82 | 306,84 |
| BFR hors exploitation (€) | 8 018 | -74 |
| BFR (j) | 66 | |
| BFR exploitation (j) | 66 | |
| BFR hors exploitation (j) | -0 | |
| Délai de paiement clients (j) | 115 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 101 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 62 | |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 138,85 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 754,84 | 448,98 |
| Couverture du BFR (%) | 170,5 | 146,4 |
| Trésorerie (k €) | 312,01 | 142,22 |
| Dettes financières (k €) | 321,88 | 351,79 |
| Capacité de remboursement | 2,53 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 67,8 | 247,1 |
| Autonomie financière (%) | 33,6 | 12,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,16 | |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 907,05 | 963,63 |
| Liquidité générale (%) | 150,7 | 111,7 |
| Couverture des dettes (%) | 39,5 | |
| Fonds propres (k €) | 474,77 | 142,37 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 7,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 33,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 298,48 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,8 | |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 113,96 | |
| Salaires / CA (%) | 6,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 356 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 546,96 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- FRANCK SOCQUET
Président de SAS
Également dans SCI SCAF, SOCADA, PATSOCLAKE, PARTIM 74 (fermée), SOCLAKE (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
LOTISSEMENT LES TERRES DE L ARNY 77 IMPASSE DES CHAMPS, 74350 ALLONZIER-LA-CAILLE
créé le 17/11/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PAE LA CAILLE 43 IMPASSE DE LA FRUITIERE, 74350 ALLONZIER-LA-CAILLE
NAF 28.92Z · Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction · créé le 22/01/2018 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
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1 annoncesModifications diverses06/01/2022
Nouveau siège.
Greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains