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En activité

SAS · ROUEN (76000) · créée le 13/01/1992

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
384 649 430
SIRET du siège
384 649 430 00020
TVA intracommunautaire
FR24384649430
Forme juridique
SAS
Date de création
13/01/1992
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
HANGAR 10 QUAI FERDINAND DE LESSEPS, 76000 ROUEN
Dirigeant
MICHEL MALLETPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Activité déclarée

La gestion de la trésorerie de tout ou partie des sociétés du groupe, acquisition et gestion de tous biens meubles et immeubles, souscription de tous types de valeurs mobilières, tous types de placements et contrats de capitalisation, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et autres types de placement, toutes opérations juridiques, économiques, financières, industrielles, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières à son profit ou celui de ses filiales, prestations administratives, Commercialesl'octroi de garanties aux sociétés filiales en contrepartie d'une convention de Rémunérationla création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités Spécifiéesla prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces Activitésla participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créés ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location Gérancetoutes opérations se rapportant à l'acquisition, la vente, l'échange et l'administration de participations directes ou indirectes dans toutes sociétés créées ou à créer de nature commerciales, industrielles ou Civilesles prestations de services et l'assistance sous toutes ses formes en matière de gestion administrative, financière, économique et informatique auprès de toutes Sociétéstoutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

Capital social
40 000 €
Clôture de l’exercice
31 août
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)145,93123,28
EBITDA - EBE (k €)-694,11-684,87
Résultat d’exploitation (k €)-896,35-834,45
Résultat net (M €)0,33-0,93
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)18,4-35,1
Taux de marge d’EBITDA (%)-475,7-555,5
Taux de marge opérationnelle (%)-614,3-676,9
Gestion BFR20252024
BFR (M €)2,660,13
BFR exploitation (M €)-0,09-0,14
BFR hors exploitation (M €)2,750,27
BFR (j)6 571378
BFR exploitation (j)-218-410
BFR hors exploitation (j)6 789788
Délai de paiement clients (j)11885
Délai de paiement fournisseurs (j)2734
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)0,490,37
Capacité d’autofinancement / CA (%)335,3302,8
Fonds de roulement net global (M €)34,8435,09
Couverture du BFR (%)1 308,027 121,8
Trésorerie (M €)32,1834,96
Dettes financières (M €)1,381,27
Capacité de remboursement2,823,41
Ratio d’endettement (Gearing) (%)3,02,8
Autonomie financière (%)93,392,9
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)3,293,48
Liquidité générale (%)1 119,01 072,1
Couverture des dettes (%)35,529,4
Fonds propres (M €)45,8545,52
Rentabilité20252024
Marge nette (%)224,1-752,5
Rentabilité sur fonds propres (%)0,7-2,0
Rentabilité économique (%)-1,9-1,8
Valeur ajoutée (k €)-344,28-357,11
Valeur ajoutée / CA (%)-235,9-289,7
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)276,48258,51
Salaires / CA (%)189,5209,7
Impôts et taxes (k €)73,3569,25
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

HANGAR 10 QUAI FERDINAND DE LESSEPS, 76000 ROUEN

créé le 01/11/2013 · 3 à 5 salariés

384 649 430 00020
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

BAPEAUME 40 RUE DU CANAL, 76380 CANTELEU

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 13/01/1992 · Non employeuse

384 649 430 00012

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

10 annonces
  • Dépôts des comptes02/01/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de rouen

  • Modifications diverses13/03/2025

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Rouen

  • Dépôts des comptes07/03/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de rouen

  • Dépôts des comptes25/01/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de rouen

  • Dépôts des comptes25/01/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de rouen

Voir 5 annonces plus anciennes
  • Dépôts des comptes27/01/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de rouen

  • Dépôts des comptes27/01/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de rouen

  • Modifications diverses09/10/2022

    Modification survenue sur l'activité.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Rouen

  • Modifications diverses22/09/2022

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Rouen

  • Dépôts des comptes01/04/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de rouen

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