Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA FERTE-BERNARD (72400) · créée le 15/11/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 383 775 970
- SIRET du siège
- 383 775 970 00015
- TVA intracommunautaire
- FR02383775970
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/11/1991
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- AVENUE DE VERDUN, 72400 LA FERTE-BERNARD
- Dirigeant
- Lionel Gérard Roger SCHLUCKPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition, gestion, cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. Prise de participation dans toutes sociétés, exercice de droits et obligations attachés auxdits titres.
- Capital social
- 1 046 409 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 451,89 | 479,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | 23,35 | 30,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,71 | 42,21 |
| Résultat net (k €) | 112,22 | 278,95 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,8 | 8,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,2 | 6,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | 8,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 726,88 | 440,90 |
| BFR exploitation (k €) | -42,49 | -45,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 769,37 | 486,27 |
| BFR (j) | 579 | 331 |
| BFR exploitation (j) | -34 | -34 |
| BFR hors exploitation (j) | 613 | 365 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 19 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 45 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 124,46 | 196,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,5 | 40,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 999,08 | 900,85 |
| Couverture du BFR (%) | 137,4 | 204,3 |
| Trésorerie (k €) | 272,20 | 459,94 |
| Dettes financières (k €) | 0,48 | 26,47 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 1,0 |
| Autonomie financière (%) | 96,8 | 96,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -11,64 | -14,10 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 92,02 | |
| Liquidité générale (%) | 1 182,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 25 928,3 | 741,1 |
| Fonds propres (M €) | 2,79 | 2,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 24,8 | 58,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,0 | 10,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 325,60 | 365,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,1 | 76,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 274,75 | 306,86 |
| Salaires / CA (%) | 60,8 | 64,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 27,50 | 27,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
AVENUE DE VERDUN, 72400 LA FERTE-BERNARD
créé le 15/11/1991 · 3 à 5 salariés
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