Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TREVE (22600) · créée le 03/11/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 467 130
- SIRET du siège
- 814 467 130 00013
- TVA intracommunautaire
- FR17814467130
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2015
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE MOULIN DE SAINT CARADEC, 22600 TREVE
- Dirigeant
- THIERRY LE GALLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,86 | 1,81 |
| Marge brute (M €) | 1,86 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 78,75 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 1 266 | |
| Résultat net (M €) | 5,48 | 7,93 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,1 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 13,98 | |
| BFR exploitation (k €) | 664,23 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 13,31 | |
| BFR (j) | 2 706 | |
| BFR exploitation (j) | 129 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 578 | |
| Délai de paiement clients (j) | 199 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,68 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 305,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 15,26 | |
| Couverture du BFR (%) | 109,2 | |
| Trésorerie (M €) | 1,29 | |
| Dettes financières (€) | 198 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 97,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -16,32 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 573,51 | |
| Liquidité générale (%) | 2 761,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 2 870 345,5 | |
| Fonds propres (M €) | 26,77 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 294,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,08 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,1 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 988,41 | |
| Salaires / CA (%) | 53,2 | |
| Impôts et taxes (k €) | 13,54 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 136,55 | 134,02 |
| Marge brute (M €) | 58,56 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,52 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -682,25 | |
| Résultat net (M €) | -0,19 | 5,56 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 42,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,5 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 9,38 | |
| BFR (j) | 25 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,17 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 14,84 | |
| Couverture du BFR (%) | 158,2 | |
| Trésorerie (M €) | 5,46 | |
| Dettes financières (k €) | 235,97 | |
| Capacité de remboursement | 0,11 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,7 | |
| Autonomie financière (%) | 55,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,16 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 920,2 | |
| Fonds propres (M €) | 32,26 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -2,1 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 17,58 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,9 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 12,44 | |
| Salaires / CA (%) | 9,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 621,47 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- THIERRY LE GALL
Président de SAS
- TANGUY RANNOU
Directeur Général
- GERALDINE BOURHIS
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- ROUXEL-TANGUY & ASSOCIES337650147
Commissaire aux comptes titulaire
- OUEST CONSEILS BREST342047552
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège814 467 130 00013
Siège social
LE MOULIN DE SAINT CARADEC, 22600 TREVE
créé le 03/11/2015 · 10 à 19 salariés
