Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TREVE (22600) · créée le 03/11/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 467 130
- SIRET du siège
- 814 467 130 00013
- TVA intracommunautaire
- FR17814467130
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE MOULIN DE SAINT CARADEC, 22600 TREVE
- Dirigeant
- THIERRY LE GALLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Souscription, acquisition, propriété et gestion de participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés ou groupements quelconques. Exercice de toutes activités entrant dans le cadre de l'objet des sociétés financières ou holdings. Prestations de services auprès de toutes sociétés, notamment des filiales, animation effective des sociétés du groupe.
- Capital social
- 9 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,86 | 1,81 |
| Marge brute (M €) | 1,86 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 78,75 | |
| Résultat d’exploitation (€) | 1 266 | |
| Résultat net (M €) | 5,48 | 7,93 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,1 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 13,98 | |
| BFR exploitation (k €) | 664,23 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 13,31 | |
| BFR (j) | 2 706 | |
| BFR exploitation (j) | 129 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 578 | |
| Délai de paiement clients (j) | 199 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,68 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 305,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 15,26 | |
| Couverture du BFR (%) | 109,2 | |
| Trésorerie (M €) | 1,29 | |
| Dettes financières (€) | 198 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 97,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -16,32 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 573,51 | |
| Liquidité générale (%) | 2 761,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 2 870 345,5 | |
| Fonds propres (M €) | 26,77 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 294,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,08 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,1 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 988,41 | |
| Salaires / CA (%) | 53,2 | |
| Impôts et taxes (k €) | 13,54 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 136,55 | 134,02 |
| Marge brute (M €) | 58,56 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,52 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -682,25 | |
| Résultat net (M €) | -0,19 | 5,56 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 42,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,5 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 9,38 | |
| BFR (j) | 25 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,17 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 14,84 | |
| Couverture du BFR (%) | 158,2 | |
| Trésorerie (M €) | 5,46 | |
| Dettes financières (k €) | 235,97 | |
| Capacité de remboursement | 0,11 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,7 | |
| Autonomie financière (%) | 55,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,16 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 920,2 | |
| Fonds propres (M €) | 32,26 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -2,1 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 17,58 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,9 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 12,44 | |
| Salaires / CA (%) | 9,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 621,47 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- TANGUY RANNOU
Directeur Général
- GERALDINE BOURHIS
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- ROUXEL-TANGUY & ASSOCIES337650147
Commissaire aux comptes titulaire
- OUEST CONSEILS BREST342047552
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LE MOULIN DE SAINT CARADEC, 22600 TREVE
créé le 03/11/2015 · 6 à 9 salariés
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Dépôts des comptes31/05/2026
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Modifications diverses18/08/2024
Modification survenue sur l'administration.
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