Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210) · créée le 22/05/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 448 672 527
- SIRET du siège
- 448 672 527 00034
- TVA intracommunautaire
- FR03448672527
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/05/2003
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITE DE LA SIAGNE BAT 1 A ALLEE FRANCOIS COLI, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
- Dirigeant
- PATRICIA MARIA ALICE PERETTIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 377,67 | 363,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | 42,73 | -45,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 37,01 | -44,73 |
| Résultat net (k €) | -31,35 | 1,43 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,0 | 18,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,3 | -12,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,8 | -12,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 141,60 | 250,23 |
| BFR exploitation (k €) | -28,80 | -27,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | 170,40 | 277,81 |
| BFR (j) | 135 | 248 |
| BFR exploitation (j) | -27 | -27 |
| BFR hors exploitation (j) | 162 | 275 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -25,89 | -2,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,9 | -0,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 675,50 | 449,48 |
| Couverture du BFR (%) | 477,0 | 179,6 |
| Trésorerie (k €) | 533,90 | 199,24 |
| Dettes financières (k €) | 12,25 | 191,95 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,9 | 14,0 |
| Autonomie financière (%) | 87,4 | 86,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12,21 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 219,52 | |
| Liquidité générale (%) | 217,3 | |
| Couverture des dettes (%) | -211,3 | -1,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,34 | 1,37 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -8,3 | 0,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,3 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | -2,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 232,40 | 174,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,5 | 48,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 180,34 | 215,07 |
| Salaires / CA (%) | 47,8 | 59,2 |
| Impôts et taxes (€) | 9 327 | 5 148 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- PATRICIA MARIA ALICE PERETTI
Président de SAS
- SUD AUDIT CONSULTING791778848
Commissaire aux comptes titulaire
- SANTONJA THIERRY EXPERTISE COMPTABLE & CONSULTING818648347
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège448 672 527 00034
Siège social
PARC D'ACTIVITE DE LA SIAGNE BAT 1 A ALLEE FRANCOIS COLI, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
créé le 24/01/2008 · 1 à 2 salariésMandelieu-la-Napoule
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
256 RUE ROUSSEAU VAUDRAN, 77190 DAMMARIE-LES-LYS
NAF 74.1G · créé le 22/05/2003 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
RESIDENCE DU PORT BATIMENT 795 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 30/09/2005 · Non employeuse
