Mise à jour 06/12/2025
SO.FI.REY
En activitéSAS · TEYRAN (34820) · créée le 10/07/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 794 331 652
- SIRET du siège
- 794 331 652 00022
- TVA intracommunautaire
- FR42794331652
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/07/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13 RUE TRUC DES MAZES, 34820 TEYRAN
- Dirigeant
- FREDERIC MARIE JOSEPH GEORGES REYNAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 202514 mois | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 98,10 | 85,39 |
| EBITDA - EBE (k €) | -83,92 | -167,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -74,36 | -166,02 |
| Résultat net (k €) | 39,07 | 783,75 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -72,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -85,5 | -195,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -75,8 | -194,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 3,41 | -124,15 |
| BFR exploitation (k €) | 2,26 | -125,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,15 | 1,11 |
| BFR (j) | 13 | -523 |
| BFR exploitation (j) | 8 | -528 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 34 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 34,81 | -84,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 35,5 | -99,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,40 | 1,82 |
| Couverture du BFR (%) | 41 064,4 | |
| Trésorerie (M €) | 1,40 | 1,95 |
| Dettes financières (k €) | 347,16 | 217,45 |
| Capacité de remboursement | 9,97 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,5 | 4,4 |
| Autonomie financière (%) | 92,7 | 93,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 364,61 | 344,04 |
| Liquidité générale (%) | 387,7 | 565,9 |
| Couverture des dettes (%) | 10,0 | -38,9 |
| Fonds propres (M €) | 4,64 | 4,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 39,8 | 917,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,8 | 16,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | -3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 54,06 | 36,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,1 | 42,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 141,79 | 180,85 |
| Salaires / CA (%) | 144,5 | 211,8 |
| Impôts et taxes (k €) | -3,81 | 22,38 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FREDERIC MARIE JOSEPH GEORGES REYNAUD
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège794 331 652 00022
Siège social
13 RUE TRUC DES MAZES, 34820 TEYRAN
créé le 01/09/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ESPACE BOCAUD, 34830 JACOU
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/07/2013 · 0 salarié
