Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100) · créée le 04/04/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 531 615 169
- SIRET du siège
- 531 615 169 00012
- TVA intracommunautaire
- FR37531615169
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/04/2011
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 450 RUE PIERRE BROSSOLETTE, 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
- Dirigeant
- PASCAL PIERRE ULYSSE ROBERTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 65,34 | 121,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | -50,04 | -21,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -22,97 | -21,64 |
| Résultat net (M €) | 1,11 | 1,04 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -46,4 | 19,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -76,6 | -17,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -35,2 | -17,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,04 | 0,95 |
| BFR exploitation (k €) | -320,42 | -234,34 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,36 | 1,18 |
| BFR (j) | 5 737 | 2 803 |
| BFR exploitation (j) | -1 766 | -692 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 502 | 3 494 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 107 | 232 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,05 | 1,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 613,8 | 841,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,09 | 0,97 |
| Couverture du BFR (%) | 105,0 | 102,0 |
| Trésorerie (k €) | 52,29 | 19,09 |
| Dettes financières (M €) | 5,18 | 5,88 |
| Capacité de remboursement | 4,91 | 5,73 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 39,7 | 49,3 |
| Autonomie financière (%) | 70,1 | 66,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,18 | 3,38 |
| Liquidité générale (%) | 35,5 | 36,1 |
| Couverture des dettes (%) | 20,4 | 17,5 |
| Fonds propres (M €) | 13,04 | 11,93 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1 696,9 | 854,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,5 | 8,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 15,49 | 99,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,7 | 81,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 50,58 | 83,88 |
| Salaires / CA (%) | 77,4 | 68,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,94 | 37,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 109,96 | 108,69 |
| Marge brute (M €) | 31,80 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 5,11 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,39 | |
| Résultat net (M €) | 1,81 | 0,69 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 28,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,82 | |
| BFR (j) | -3 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 32 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,83 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,38 | |
| Trésorerie (M €) | 1,40 | |
| Dettes financières (M €) | 23,92 | |
| Capacité de remboursement | 4,11 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 184,4 | |
| Autonomie financière (%) | 23,5 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,40 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 24,4 | |
| Fonds propres (M €) | 12,97 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 9,2 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 23,42 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,3 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 16,84 | |
| Salaires / CA (%) | 15,3 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,47 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- PASCAL PIERRE ULYSSE ROBERT
Président de SAS
- CABINET VILAINE ET ASSOCIES330356700
Commissaire aux comptes titulaire
- NAVISEO AUDIT814408340
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège531 615 169 00012
Siège social
450 RUE PIERRE BROSSOLETTE, 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
créé le 04/04/2011 · 3 à 5 salariés
