Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · VALREAS (84600) · créée le 01/01/1969

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 706 920 261
SIRET du siège: 706 920 261 00023
TVA intracommunautaire: FR34706920261
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/01/1969
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 69.20ZActivités comptables
Adresse du siège: 23 CRS JEAN JAURES, 84600 VALREAS
Dirigeant: PIERRE ROUXPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités juridiques et comptables
Convention collective probable: Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	12/20213 mois	09/2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (M €)	0,40	1,38	1,44	1,42
Marge brute (M €)	0,40	1,37	1,44	1,42
EBITDA - EBE (k €)	102,90	134,23	113,12	266,05
Résultat d’exploitation (k €)	93,78	133,41	111,87	263,89
Résultat net (k €)	67,73	68,08	473,74	161,16

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	12/2021	09/2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)		-4,3	1,3	2,7
Taux de marge brute (%)	99,8	99,9	99,8	99,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	25,8	9,8	7,9	18,7
Taux de marge opérationnelle (%)	23,5	9,7	7,8	18,6
Gestion BFR	12/2021	09/2021	2020	2019
BFR (k €)	-281,35	-307,70	-266,00	-6,69
BFR exploitation (k €)	-112,84	-103,17	-33,12	237,17
BFR hors exploitation (k €)	-168,50	-204,53	-232,87	-243,87
BFR (j)	-254	-80	-67	-2
BFR exploitation (j)	-102	-27	-8	60
BFR hors exploitation (j)	-152	-53	-58	-62
Délai de paiement clients (j)	286	52	69	133
Délai de paiement fournisseurs (j)	564	102	86	131
Ratio des stocks / CA (j)				10
Autonomie financière	12/2021	09/2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	76,85	89,21	475,08	163,26
Capacité d’autofinancement / CA (%)	19,3	6,5	33,0	11,5
Fonds de roulement net global (k €)	15,49	13,96	125,47	79,43
Trésorerie (k €)	296,84	321,66	391,47	86,12
Dettes financières (M €)	0,98	1,04	1,24	1,37
Capacité de remboursement	12,70	11,68	2,62	8,36
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	55,6	61,7	76,2	125,1
Autonomie financière (%)	50,4	50,2	46,7	34,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	6,60	5,37	7,54	4,81
Solvabilité	12/2021	09/2021	2020	2019
Couverture des dettes (%)	7,9	8,6	38,2	12,0
Fonds propres (M €)	1,76	1,69	1,63	1,09
Rentabilité	12/2021	09/2021	2020	2019
Marge nette (%)	17,0	4,9	32,9	11,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	3,9	4,0	29,0	14,8
Rentabilité économique (%)	3,4	4,9	3,9	10,7
Valeur ajoutée (k €)	247,20	815,77	863,74	971,30
Valeur ajoutée / CA (%)	62,0	59,3	60,1	68,4
Structure d’activité	12/2021	09/2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	141,39	670,49	733,66	685,89
Salaires / CA (%)	35,5	48,7	51,0	48,3
Impôts et taxes (k €)	2,91	17,68	16,96	20,11