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SARL · SAINT-ALBAN-LEYSSE (73230) · créée le 09/10/2017

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Comptes annuels

4 exercices · 22 ratios

Résultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
EBITDA - EBE (€)		-2 838
Résultat d’exploitation (k €)	-3,64	-2,84	-3,37	-3,12
Résultat net (k €)	25,85	30,39	30,02	43,95

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Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	26,54	31,17	28,38	24,86
BFR exploitation (€)	-855	-166	3	1 510
BFR hors exploitation (k €)	27,39	31,33	28,38	23,35
Délai de paiement fournisseurs (j)	149	187	199	132
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	25,85	30,39	30,02	43,95
Fonds de roulement net global (k €)	27,68	31,36	30,21	29,18
Couverture du BFR (%)	104,3	100,6	106,4	117,4
Trésorerie (€)	1 143	194	1 829	4 316
Dettes financières (k €)	64,96	94,49	123,72	152,71
Capacité de remboursement	2,51	3,11	4,12	3,47
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	39,5	68,2	114,4	195,4
Autonomie financière (%)	71,1	59,0	46,2	33,7
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	51,87	51,76	52,15	51,24
Liquidité générale (%)	55,0	60,9	57,9	54,0
Couverture des dettes (%)	39,8	32,2	24,3	28,8
Fonds propres (k €)	164,42	138,57	108,19	78,17
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité sur fonds propres (%)	15,7	21,9	27,7	56,2
Rentabilité économique (%)	-1,6	-1,2	-1,5	-1,4
Valeur ajoutée (€)		-2 838

1 ouvert sur 1

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