Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · BEAUREGARD-VENDON (63460) · créée le 22/11/2013

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SIREN: 798 872 511
SIRET du siège: 798 872 511 00018
TVA intracommunautaire: FR36798872511
Forme juridique: SAS

Date de création: 22/11/2013
Effectif salarié: 3 à 5 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 2 RUE SOUS LA PRADE, 63460 BEAUREGARD-VENDON
Dirigeant: THIERRY DERAGNEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	461,59	388,61	346,85
Marge brute (k €)			339,35
EBITDA - EBE (k €)	17,81		1,85
Résultat d’exploitation (k €)	31,13		6,79	-5,23
Résultat net (k €)	266,42	18,42	9,13	1,73

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	18,8
Taux de marge brute (%)			97,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,9		0,5
Taux de marge opérationnelle (%)	6,7		2,0
Gestion BFR	2022	2021	2017	2016
BFR (k €)	692,13		312,62	282,67
BFR exploitation (k €)	364,46		-32,51	-4,35
BFR hors exploitation (k €)	327,67		345,12	287,02
BFR (j)	540		324
BFR exploitation (j)	284		-34
BFR hors exploitation (j)	256		358
Délai de paiement clients (j)	332		29
Délai de paiement fournisseurs (j)	53		30	58
Autonomie financière	2022	2021	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	268,28		11,09	3,47
Capacité d’autofinancement / CA (%)	58,1		3,2
Fonds de roulement net global (k €)	703,57		328,86	320,72
Couverture du BFR (%)	101,7		105,2	113,5
Trésorerie (k €)	11,44		16,25	38,05
Dettes financières (k €)	300,00		179,58	150,00
Capacité de remboursement	1,12		16,20	43,18
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	32,3		26,5	22,4
Autonomie financière (%)	67,4		73,0	77,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	16,21		88,24
Solvabilité	2022	2021	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	450,00		251,64	195,41
Liquidité générale (%)	189,0		158,9	187,4
Couverture des dettes (%)	89,4		6,2	2,3
Fonds propres (k €)	929,32		678,85	669,72
Rentabilité	2022	2021	2017	2016
Marge nette (%)	57,7		2,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	28,7		1,3	0,3
Rentabilité économique (%)	2,5		0,8	-0,6
Valeur ajoutée (k €)	344,95		240,64
Valeur ajoutée / CA (%)	74,7		69,4
Structure d’activité	2022	2021	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	320,42		235,26	208,47
Salaires / CA (%)	69,4		67,8
Impôts et taxes (€)	6 720		3 526	3 083
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0