Mise à jour 06/12/2025
SOGHESTEL INVESTISSEMENT
En activitéSAS · MOULINS (03000) · créée le 01/07/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 449 586 015
- SIRET du siège
- 449 586 015 00033
- TVA intracommunautaire
- FR23449586015
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2003
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 21 RUE DE PARIS, 03000 MOULINS
- Dirigeant
- HPVA PARTICIPATIONSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,28 | 1,21 |
| Marge brute (M €) | 1,18 | 1,11 |
| EBITDA - EBE (k €) | -12,37 | -34,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -159,33 | -119,06 |
| Résultat net (k €) | -202,60 | -158,54 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,1 | 4,8 |
| Taux de marge brute (%) | 92,3 | 92,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,0 | -2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,5 | -9,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -265,34 | -145,01 |
| BFR exploitation (k €) | -263,81 | -132,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | -1,53 | -12,76 |
| BFR (j) | -75 | -43 |
| BFR exploitation (j) | -74 | -39 |
| BFR hors exploitation (j) | -0 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | 86 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 19 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -126,28 | -152,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,9 | -12,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -207,32 | -40,21 |
| Trésorerie (k €) | 58,02 | 104,80 |
| Dettes financières (M €) | 0,92 | 0,95 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -63,5 | -32,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,27 | 1,27 |
| Liquidité générale (%) | 12,3 | 18,3 |
| Couverture des dettes (%) | -13,8 | -16,1 |
| Fonds propres (M €) | -0,52 | -0,32 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -15,8 | -13,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -40,4 | -18,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 474,68 | 429,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,1 | 35,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 13 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 470,47 | 436,37 |
| Salaires / CA (%) | 36,8 | 36,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,57 | 28,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- HPVA PARTICIPATIONS808462154
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège449 586 015 00033
Siège social
21 RUE DE PARIS, 03000 MOULINS
créé le 26/08/2008 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
70 RUE D'ALLIER, 03000 MOULINS
NAF 74.1J · créé le 01/07/2003 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
8 RUE DE BEAUREGARD, 03400 YZEURE
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
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