Mise à jour 22/03/2024

SOHO INVESTISSEMENTS

Cessée

SARL · AUXERRE (89000) · créée le 11/09/2014

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Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de marge brute (%)	56,0	55,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,6	-2,7
Taux de marge opérationnelle (%)	3,8	-6,1
Gestion BFR	2016	2015
BFR (€)	-5 014	-4 067
BFR exploitation (€)	-6 022	-4 067
BFR hors exploitation (€)	1 008
BFR (j)	-15	-16
BFR exploitation (j)	-18	-16
BFR hors exploitation (j)	3
Délai de paiement fournisseurs (j)	17	8
Ratio des stocks / CA (j)	5	6
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (€)	1 693	-2 678
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,4	-3,0
Fonds de roulement net global (€)	5 205	299
Trésorerie (k €)	10,22	4,37
Dettes financières (k €)	14,52	14,52
Capacité de remboursement	8,58
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	920,7
Autonomie financière (%)	6,4	-18,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	2,20
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	23,12	20,17
Liquidité générale (%)	58,3	29,5
Couverture des dettes (%)	11,7	-18,4
Fonds propres (€)	1 577	-3 117
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	3,8	-8,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	297,6
Rentabilité économique (%)	29,2	-47,8
Valeur ajoutée (k €)	48,30	24,44
Valeur ajoutée / CA (%)	39,1	27,4
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	45,51	26,30
Salaires / CA (%)	36,9	29,5
Impôts et taxes (€)	840	541