Mise à jour 22/03/2024

SOLEAU

Cessée

SAS · SEGONZAC (16130) · créée le 11/12/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 46.73ACommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Adresse du siège: PUYGUILLIER, 16130 SEGONZAC
Dirigeant: JEAN DANIEL GUERBEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Négoce des matériaux de construction EAMIDCC 0533

Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-17,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	25,3	-15,4
Taux de marge opérationnelle (%)	-37,0	-62,9
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	113,47	83,72
BFR exploitation (k €)	109,16	76,96
BFR hors exploitation (€)	4 305	6 765
BFR (j)	1 051	639
BFR exploitation (j)	1 012	587
BFR hors exploitation (j)	40	52
Délai de paiement clients (j)	743	316
Délai de paiement fournisseurs (j)	506	1 299
Ratio des stocks / CA (j)	543	596
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	-4,05	28,88
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-10,4	61,2
Fonds de roulement net global (k €)	118,07	87,77
Couverture du BFR (%)	104,1	104,8
Trésorerie (€)	4 594	4 047
Dettes financières (k €)	364,92	360,13
Capacité de remboursement		12,47
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2 594,1	2 472,9
Autonomie financière (%)	3,3	3,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	36,56
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	172,38	155,33
Liquidité générale (%)	96,2	89,7
Couverture des dettes (%)	-1,1	8,0
Fonds propres (k €)	14,07	14,56
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	-1,3	-0,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	-3,5	-3,0
Rentabilité économique (%)	-3,8	-7,9
Valeur ajoutée (k €)	10,96	-6,15
Valeur ajoutée / CA (%)	28,2	-13,0
Structure d’activité	2016	2015
Impôts et taxes (€)	1 135	1 124