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SAS · SAINT-GENIS-LAVAL (69230) · créée le 10/04/2014

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SIREN: 801 998 881
SIRET du siège: 801 998 881 00024
TVA intracommunautaire: FR22801998881
Forme juridique: SAS

Date de création: 10/04/2014
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.99DAutres travaux spécialisés de construction
Adresse du siège: 19 RUE DES MARTYRS, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
Dirigeant: EMMANUEL PONTPrésident de SAS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	560,83	561,86	898,26	583,45
Marge brute (k €)	240,03	255,61	360,56	251,02
EBITDA - EBE (k €)	10,39	38,11	55,12	35,99
Résultat d’exploitation (k €)	2,12	13,85	28,33	34,46
Résultat net (k €)	-4,61	8,42	20,45	27,47

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-0,2	-37,4	54,0	36,7
Taux de marge brute (%)	42,8	45,5	40,1	43,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,9	6,8	6,1	6,2
Taux de marge opérationnelle (%)	0,4	2,5	3,2	5,9
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	131,88	116,44	106,56	98,38
BFR exploitation (k €)	92,26	105,63	75,07	82,02
BFR hors exploitation (k €)	39,62	10,81	31,49	16,36
BFR (j)	85	75	43	61
BFR exploitation (j)	59	68	30	51
BFR hors exploitation (j)	25	7	13	10
Délai de paiement clients (j)	128	117	93	100
Délai de paiement fournisseurs (j)	86	61	64	58
Ratio des stocks / CA (j)	10	8	5	10
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-2,46	4,00	28,32	29,00
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-0,4	0,7	3,2	5,0
Fonds de roulement net global (k €)	118,32	111,94	103,02	85,33
Couverture du BFR (%)	89,7	96,1	96,7	86,7
Dettes financières (k €)	26,04	8,69	4,58	15,80
Capacité de remboursement		2,17	0,16	0,54
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	23,7	7,6	4,3	18,4
Autonomie financière (%)	37,5	45,7	32,2	37,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	2,51	0,23	0,08	0,44
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Couverture des dettes (%)	-9,5	46,1	618,5	183,6
Fonds propres (k €)	109,98	114,59	106,17	85,72
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-0,8	1,5	2,3	4,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-4,2	7,3	19,3	32,0
Rentabilité économique (%)	1,6	11,2	25,6	33,9
Valeur ajoutée (k €)	114,73	93,82	108,38	75,69
Valeur ajoutée / CA (%)	20,5	16,7	12,1	13,0
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	101,09	52,85	52,27	37,64
Salaires / CA (%)	18,0	9,4	5,8	6,5
Impôts et taxes (€)	3 250	2 860	994	2 067