Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CEPOY (45120) · créée le 29/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 681 644
- SIRET du siège
- 819 681 644 00012
- TVA intracommunautaire
- FR78819681644
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/03/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.41BTransports routiers de fret de proximité
- Adresse du siège
- 5 AVENUE DES ACACIAS, 45120 CEPOY
- Dirigeant
- FOUAD SGHIRIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,27 | 1,23 |
| Marge brute (M €) | 1,23 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 53,70 | -12,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 28,04 | -32,24 |
| Résultat net (k €) | 24,84 | -34,44 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,4 | 27,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 45,5 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | -1,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,2 | -2,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 65,95 | 49,13 |
| BFR exploitation (k €) | -146,08 | -54,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | 212,03 | 103,53 |
| BFR (j) | 19 | 14 |
| BFR exploitation (j) | -41 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | 60 | 30 |
| Délai de paiement clients (j) | 45 | 50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 77 | 63 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 50,49 | -15,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,0 | -1,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 50,03 | 39,50 |
| Couverture du BFR (%) | 75,8 | 80,4 |
| Trésorerie (k €) | ||
| Dettes financières (k €) | 69,01 | 51,23 |
| Capacité de remboursement | 1,37 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 58,2 | 54,7 |
| Autonomie financière (%) | 22,5 | 23,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,29 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 407,97 | 311,04 |
| Liquidité générale (%) | 99,3 | 99,3 |
| Couverture des dettes (%) | 73,2 | -29,8 |
| Fonds propres (k €) | 118,53 | 93,69 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,9 | -2,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,0 | -36,8 |
| Rentabilité économique (%) | 14,9 | -22,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 628,28 | 539,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,3 | 43,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 16 | 16 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 571,98 | 559,94 |
| Salaires / CA (%) | 44,9 | 45,5 |
| Impôts et taxes (€) | 2 603 | 1 467 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FOUAD SGHIRI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège819 681 644 00012
Siège social
5 AVENUE DES ACACIAS, 45120 CEPOY
créé le 29/03/2016 · 10 à 19 salariés
