Mise à jour 06/12/2025
SOLUTIONS
En activitéSAS · SAINT CERNIN DE L'HERM (24550) · créée le 02/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 825 004 401
- SIRET du siège
- 825 004 401 00014
- TVA intracommunautaire
- FR15825004401
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- SAINT-CERNIN-DE-L'HERM LD GRIFFOUL, 24550 SAINT CERNIN DE L'HERM
- Dirigeant
- ANNE-LYSE FRETEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 17,85 | 14,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,82 | 13,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,82 | 13,47 |
| Résultat net (k €) | 16,83 | 15,47 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,6 | -30,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 94,2 | 95,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 94,2 | 95,5 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 27,17 | 2,40 |
| BFR exploitation (€) | 961 | 2 282 |
| BFR hors exploitation (k €) | 26,20 | 0,12 |
| BFR (j) | 548 | 61 |
| BFR exploitation (j) | 19 | 58 |
| BFR hors exploitation (j) | 528 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 160 | 111 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 74 | 154 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 13,85 | 10,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 77,6 | 76,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 97,36 | 108,50 |
| Couverture du BFR (%) | 358,4 | 4 513,2 |
| Trésorerie (k €) | 70,19 | 106,09 |
| Autonomie financière (%) | 92,9 | 97,6 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 8 539 | 2 918 |
| Liquidité générale (%) | 1 240,2 | 3 818,2 |
| Fonds propres (k €) | 111,98 | 120,62 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 94,3 | 109,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,0 | 12,8 |
| Rentabilité économique (%) | 15,0 | 11,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 17,09 | 13,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,7 | 97,4 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Impôts et taxes (€) | 268 | 262 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ANNE-LYSE FRETE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège825 004 401 00014
Siège social
SAINT-CERNIN-DE-L'HERM LD GRIFFOUL, 24550 SAINT CERNIN DE L'HERM
créé le 02/01/2017 · Non employeuse
