Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PERNES-LES-FONTAINES (84210) · créée le 20/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 987 907
- SIRET du siège
- 879 987 907 00018
- TVA intracommunautaire
- FR93879987907
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/12/2019
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- Z.A PRATO III 375 ALLEE DU LUBERON, 84210 PERNES-LES-FONTAINES
- Dirigeant
- Bruno Louis DELORMEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
La conception et l'exécution de travaux de terrassement, VRD et concassage mobile, aussi bien pour les travaux publics que privés. La location de matériel et de véhicules avec chauffeur.
- Capital social
- 75 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,97 | 4,20 |
| Marge brute (M €) | 3,03 | 3,28 |
| EBITDA - EBE (k €) | 75,93 | 175,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 17,18 | 150,53 |
| Résultat net (k €) | 12,24 | 34,09 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,6 | 78,3 |
| Taux de marge brute (%) | 76,4 | 78,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,9 | 4,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | 3,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -350,20 | -189,81 |
| BFR exploitation (k €) | -482,95 | -320,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | 132,75 | 131,00 |
| BFR (j) | -32 | -16 |
| BFR exploitation (j) | -44 | -27 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 77 | 80 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 136 | 123 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 67,51 | 62,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,7 | 1,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 389,69 | 366,36 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 739,90 | 556,17 |
| Dettes financières (k €) | 595,01 | 221,89 |
| Capacité de remboursement | 8,81 | 3,56 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 215,2 | 83,9 |
| Autonomie financière (%) | 11,2 | 13,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,91 | -1,91 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,18 | 1,68 |
| Liquidité générale (%) | 90,4 | 107,6 |
| Couverture des dettes (%) | 11,3 | 28,1 |
| Fonds propres (k €) | 276,45 | 264,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,3 | 0,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,4 | 12,9 |
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | 31,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,13 | 1,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,6 | 33,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,04 | 1,19 |
| Salaires / CA (%) | 26,1 | 28,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 27,56 | 23,44 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
Z.A PRATO III 375 ALLEE DU LUBERON, 84210 PERNES-LES-FONTAINES
créé le 20/12/2019 · 20 à 49 salariés
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