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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · CAEN (14000) · créée le 13/07/2000

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
432 229 482
SIRET du siège
432 229 482 00034
TVA intracommunautaire
FR24432229482
Forme juridique
SAS
Date de création
13/07/2000
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.19ASupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse du siège
REGION NORMANDIE -ABBAYE AUX DAMES PLACE REINE MATHILDE, 14000 CAEN
Dirigeant
SOPHIE GAUGAINPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Cabinets médicauxIDCC 1147

Activité

Activité déclarée

Financement, acquisition de navires transbordeurs en vue de leur affectation par voie de charte à temps ou d'affrêtement coque nue sur des lignes internationales à un armement assurant des services de marchandises et de passagers, dont l'activité est basée sur la desserte des ports de Cherbourg et de Caen-Ouistreham.

Capital social
124 493 700 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)19,9216,97
EBITDA - EBE (M €)19,8216,86
Résultat d’exploitation (M €)0,17-0,28
Résultat net (M €)1,821,63
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)17,4112,5
Taux de marge d’EBITDA (%)99,599,4
Taux de marge opérationnelle (%)0,8-1,7
Gestion BFR20242023
BFR (M €)13,3043,73
BFR exploitation (M €)12,1423,61
BFR hors exploitation (M €)1,1720,12
BFR (j)240928
BFR exploitation (j)219501
BFR hors exploitation (j)21427
Délai de paiement clients (j)236292
Délai de paiement fournisseurs (j)131189
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)21,4817,22
Capacité d’autofinancement / CA (%)107,8101,5
Fonds de roulement net global (M €)13,3255,52
Couverture du BFR (%)100,1127,0
Trésorerie (M €)0,0211,80
Dettes financières (M €)17,2349,25
Capacité de remboursement0,802,86
Ratio d’endettement (Gearing) (%)14,140,4
Autonomie financière (%)77,770,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,872,22
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)20,8739,57
Liquidité générale (%)143,8142,8
Couverture des dettes (%)124,635,0
Fonds propres (M €)122,32122,04
Rentabilité20242023
Marge nette (%)9,29,6
Rentabilité sur fonds propres (%)1,51,3
Rentabilité économique (%)0,1-0,2
Valeur ajoutée (M €)19,8316,87
Valeur ajoutée / CA (%)99,599,4
Structure d’activité20242023
Impôts et taxes (k €)6,758,99
Chiffre d’affaires à l’export (M €)0,000,00

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

REGION NORMANDIE -ABBAYE AUX DAMES PLACE REINE MATHILDE, 14000 CAEN

créé le 04/07/2008 · Non employeuse

432 229 482 00034
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

98 RUE DE BERNIERES, 14000 CAEN

NAF 35.1B · créé le 13/07/2000 · Non employeuse

432 229 482 00018

Établissement secondaireFermé

MAISON ENTREPR & TERRITOIR 1 RUE CASSIN, 14280 SAINT-CONTEST

NAF 77.34Z · Location et location-bail de matériels de transport par eau · créé le 22/01/2003 · Non employeuse

432 229 482 00026

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