Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LES PENNES-MIRABEAU (13170) · créée le 28/09/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 842 732 257
- SIRET du siège
- 842 732 257 00022
- TVA intracommunautaire
- FR35842732257
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/09/2018
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.59BCommerce de détail d'autres équipements du foyer
- Adresse du siège
- PLAN DE CAMPAGNE CHEMIN DEPARTEMENTAL 6, 13170 LES PENNES-MIRABEAU
- Dirigeant
- SOCIETE FINANCIERE DE REALISATIONS VELAYE (SOFIREV)Président de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de détail non alimentaireIDCC 1517
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,52 | |
| Marge brute (M €) | 1,25 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 63,03 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,25 | |
| Résultat net (k €) | -14,38 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 49,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -181,63 | -403,86 |
| BFR exploitation (k €) | -53,05 | -235,89 |
| BFR hors exploitation (k €) | -128,59 | -167,96 |
| BFR (j) | -58 | |
| BFR exploitation (j) | -34 | |
| BFR hors exploitation (j) | -24 | |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 75 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 35 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -7,44 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 521,99 | 362,72 |
| Trésorerie (k €) | 703,63 | 766,57 |
| Dettes financières (k €) | 52,85 | 23,29 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,7 | 6,3 |
| Autonomie financière (%) | 39,3 | 27,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -11,79 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 958,73 | |
| Liquidité générale (%) | 128,0 | |
| Couverture des dettes (%) | -32,0 | |
| Fonds propres (k €) | 494,39 | 370,62 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 664,83 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,4 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 579,03 | |
| Salaires / CA (%) | 23,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 22,77 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 7 854 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- SOCIETE FINANCIERE DE REALISATIONS VELAYE (SOFIREV)399268655
Président de SAS
- SEC JH ASSOCIES SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSAIRE AUXD COMPTES709500136
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège842 732 257 00022
Siège social
PLAN DE CAMPAGNE CHEMIN DEPARTEMENTAL 6, 13170 LES PENNES-MIRABEAU
créé le 31/01/2019 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 RUE GERARD MONTUS, 13620 CARRY-LE-ROUET
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 28/09/2018 · Non employeuse
