Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LAMONZIE-SAINT-MARTIN (24680) · créée le 25/04/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 751 199 936
- SIRET du siège
- 751 199 936 00020
- TVA intracommunautaire
- FR81751199936
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/04/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 102 ROUTE DE RUSSEL, 24680 LAMONZIE-SAINT-MARTIN
- Dirigeant
- DAVID DELIBIEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activités des sociétés holding
- Capital social
- 60 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 96,00 | 96,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -10,89 | -10,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -27,33 | -30,91 |
| Résultat net (k €) | 0,93 | -48,05 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -18,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,3 | -10,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28,5 | -32,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 103,31 | 199,94 |
| BFR exploitation (k €) | -11,31 | -14,78 |
| BFR hors exploitation (k €) | 114,63 | 214,71 |
| BFR (j) | 387 | 750 |
| BFR exploitation (j) | -42 | -55 |
| BFR hors exploitation (j) | 430 | 805 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 13,36 | 11,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,9 | 12,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,08 | 2,45 |
| Couverture du BFR (%) | 2 016,6 | 1 226,3 |
| Trésorerie (M €) | 1,98 | 2,25 |
| Dettes financières (k €) | 384,14 | 469,90 |
| Capacité de remboursement | 28,76 | 39,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,7 | 21,8 |
| Autonomie financière (%) | 82,4 | 81,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 66,92 | 137,90 |
| Liquidité générale (%) | 3 130,3 | 1 788,7 |
| Couverture des dettes (%) | 3,5 | 2,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,86 | 2,16 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,0 | -50,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | -2,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 55,56 | 52,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,9 | 54,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 65,17 | 61,52 |
| Salaires / CA (%) | 67,9 | 64,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 279 | 1 405 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
102 ROUTE DE RUSSEL, 24680 LAMONZIE-SAINT-MARTIN
créé le 01/02/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CHEZ SAS AGRIFOY AVENUE DE BORDEAUX, 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/04/2012 · Non employeuse
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