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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SA · LE CATEAU-CAMBRESIS (59360) · créée le 01/01/1980

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
318 379 849
SIRET du siège
318 379 849 00025
TVA intracommunautaire
FR56318379849
Forme juridique
SA
Date de création
01/01/1980
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
25.11ZFabrication de structures métalliques et de parties de structures
Adresse du siège
82 CHEMIN DE MONTAY, 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
Dirigeant
ALAIN RICHEZPrésident du conseil d’administration
Domaine d’activité
Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 43 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)12,1313,90
Marge brute (M €)6,096,62
EBITDA - EBE (k €)261,32132,46
Résultat d’exploitation (k €)126,4414,39
Résultat net (k €)-60,80-220,67
Voir les 38 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-12,88,4
Taux de croissance de l’effectif (%)-5,6
Taux de marge brute (%)50,247,6
Taux de marge d’EBITDA (%)2,21,0
Taux de marge opérationnelle (%)1,00,1
Gestion BFR20242023
BFR (M €)0,210,70
BFR exploitation (M €)-0,010,41
BFR hors exploitation (k €)216,27291,65
BFR (j)618
BFR exploitation (j)-011
BFR hors exploitation (j)68
Délai de paiement clients (j)1835
Délai de paiement fournisseurs (j)5063
Ratio des stocks / CA (j)3745
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)208,6195,97
Capacité d’autofinancement / CA (%)1,70,7
Fonds de roulement net global (M €)0,761,09
Couverture du BFR (%)364,6154,3
Trésorerie (k €)552,86382,04
Dettes financières (M €)1,692,40
Capacité de remboursement8,0924,97
Ratio d’endettement (Gearing) (%)142,1215,4
Autonomie financière (%)24,517,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)4,3415,21
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,673,65
Liquidité générale (%)101,8110,2
Couverture des dettes (%)12,44,0
Fonds propres (M €)1,191,11
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-0,5-1,6
Rentabilité sur fonds propres (%)-5,1-19,8
Rentabilité économique (%)4,40,4
Valeur ajoutée (M €)1,711,65
Valeur ajoutée / CA (%)14,111,9
Structure d’activité20242023
Effectif17
Salaires et charges sociales (M €)1,371,43
Salaires / CA (%)11,310,3
Impôts et taxes (k €)74,2585,87
Chiffre d’affaires à l’export (M €)0,000,00

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

82 CHEMIN DE MONTAY, 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS

créé le 01/07/1989 · 20 à 49 salariés

318 379 849 00025

Annonces légales (BODACC)

1 annonces

  • Dépôts des comptes16/08/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de douai

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