Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LES CHERES (69380) · créée le 01/01/1971
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 971 500 202
- SIRET du siège
- 971 500 202 00033
- TVA intracommunautaire
- FR12971500202
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/1971
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.32ZLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction
- Adresse du siège
- 89 ROUTE NATIONALE 6, 69380 LES CHERES
- Dirigeant
- PATRICK DUFOURNELGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,03 | 2,67 |
| Marge brute (M €) | 1,07 | 0,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | -87,35 | -580,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 80,43 | -480,03 |
| Résultat net (k €) | 71,13 | -479,70 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,7 | 5,3 |
| Taux de marge brute (%) | 35,1 | 21,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,9 | -21,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,7 | -18,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -77,91 | -99,44 |
| BFR exploitation (k €) | -164,59 | -158,77 |
| BFR hors exploitation (k €) | 86,69 | 59,33 |
| BFR (j) | -9 | -13 |
| BFR exploitation (j) | -20 | -21 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 81 | 78 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 63 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 8 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 158,34 | -443,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,2 | -16,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 45,66 | -58,46 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 123,56 | 40,98 |
| Dettes financières (k €) | 444,09 | 453,68 |
| Capacité de remboursement | 2,80 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -13,4 | -20,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,15 | 1,04 |
| Liquidité générale (%) | 86,3 | 79,5 |
| Couverture des dettes (%) | 35,7 | -97,8 |
| Fonds propres (k €) | -165,77 | -236,90 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 2,3 | -18,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 28,9 | -221,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,07 | 0,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,1 | 21,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,11 | 1,12 |
| Salaires / CA (%) | 36,5 | 42,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 47,66 | 42,21 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PATRICK DUFOURNEL
Gérant
- SYLVIE VALANCE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège971 500 202 00033
Siège social
89 ROUTE NATIONALE 6, 69380 LES CHERES
créé le 01/01/1900 · 10 à 19 salariés
