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Mise à jour 06/12/2025

SOMNOO MANAGEMENT

En activité

SAS · ANNECY (74000) · créée le 11/12/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
815 251 418
SIRET du siège
815 251 418 00027
TVA intracommunautaire
FR49815251418
Forme juridique
SAS
Date de création
11/12/2015
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
CRAN-GEVRIER 8 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY
Dirigeant
SOMNOO SAPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

La détention de valeurs mobilières et exploitation hôtelière.

Capital social
500 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
97 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)2,091,30
EBITDA - EBE (k €)417,76-299,22
Résultat d’exploitation (k €)399,08-303,22
Résultat net (M €)2,680,90
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)61,3116,5
Taux de marge d’EBITDA (%)20,0-23,1
Taux de marge opérationnelle (%)19,1-23,4
Gestion BFR20252024
BFR (M €)10,0113,44
BFR exploitation (k €)248,07-473,03
BFR hors exploitation (M €)9,7613,91
BFR (j)1 7213 729
BFR exploitation (j)43-131
BFR hors exploitation (j)1 6793 861
Délai de paiement clients (j)11431
Délai de paiement fournisseurs (j)19110
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)2,690,91
Capacité d’autofinancement / CA (%)128,770,0
Fonds de roulement net global (M €)10,0513,44
Couverture du BFR (%)100,4100,0
Trésorerie (k €)37,952,02
Dettes financières (M €)27,0027,95
Capacité de remboursement10,0230,77
Ratio d’endettement (Gearing) (%)290,3422,1
Autonomie financière (%)25,218,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)64,53
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)22,7323,70
Liquidité générale (%)46,659,5
Couverture des dettes (%)10,03,3
Fonds propres (M €)9,306,62
Rentabilité20252024
Marge nette (%)127,969,7
Rentabilité sur fonds propres (%)28,813,7
Rentabilité économique (%)1,1-0,9
Valeur ajoutée (M €)1,470,81
Valeur ajoutée / CA (%)70,262,6
Structure d’activité20252024
Effectif8
Salaires et charges sociales (M €)1,011,01
Salaires / CA (%)48,278,2
Impôts et taxes (k €)42,4696,20
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

CRAN-GEVRIER 8 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY

créé le 10/11/2017 · 6 à 9 salariés

815 251 418 00027
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

3 RUE DES CHENES EMERAUDES, 95000 CERGY

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 11/12/2015 · Non employeuse

815 251 418 00019

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Annonces légales (BODACC)

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  • Dépôts des comptes28/08/2025

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  • Dépôts des comptes29/08/2024

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    Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy

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    Modification du capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy

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    Modification de l'administration.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

  • Dépôts des comptes15/04/2021

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