Mise à jour 06/12/2025
SOMNOO MANAGEMENT
En activitéSAS · ANNECY (74000) · créée le 11/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 815 251 418
- SIRET du siège
- 815 251 418 00027
- TVA intracommunautaire
- FR49815251418
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/12/2015
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- CRAN-GEVRIER 8 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY
- Dirigeant
- SOMNOO SAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,09 | 1,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 417,76 | -299,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 399,08 | -303,22 |
| Résultat net (M €) | 2,68 | 0,90 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 61,3 | 116,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,0 | -23,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,1 | -23,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 10,01 | 13,44 |
| BFR exploitation (k €) | 248,07 | -473,03 |
| BFR hors exploitation (M €) | 9,76 | 13,91 |
| BFR (j) | 1 721 | 3 729 |
| BFR exploitation (j) | 43 | -131 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 679 | 3 861 |
| Délai de paiement clients (j) | 114 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 110 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,69 | 0,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 128,7 | 70,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,05 | 13,44 |
| Couverture du BFR (%) | 100,4 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | 37,95 | 2,02 |
| Dettes financières (M €) | 27,00 | 27,95 |
| Capacité de remboursement | 10,02 | 30,77 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 290,3 | 422,1 |
| Autonomie financière (%) | 25,2 | 18,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 64,53 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 22,73 | 23,70 |
| Liquidité générale (%) | 46,6 | 59,5 |
| Couverture des dettes (%) | 10,0 | 3,3 |
| Fonds propres (M €) | 9,30 | 6,62 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 127,9 | 69,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,8 | 13,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,47 | 0,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,2 | 62,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 8 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,01 | 1,01 |
| Salaires / CA (%) | 48,2 | 78,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 42,46 | 96,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- SOMNOO SA
Président de SAS
- EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE351329503
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège815 251 418 00027
Siège social
CRAN-GEVRIER 8 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY
créé le 10/11/2017 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 RUE DES CHENES EMERAUDES, 95000 CERGY
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 11/12/2015 · Non employeuse
