Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · GOLBEY (88190) · créée le 22/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 815 408 513
- SIRET du siège
- 815 408 513 00019
- TVA intracommunautaire
- FR11815408513
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/12/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 14 RUE DE LA PRAIRIE, 88190 GOLBEY
- Dirigeant
- SOFIBPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 839,80 | 784,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 73,41 | 10,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 59,76 | -1,30 |
| Résultat net (M €) | 4,85 | 5,13 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,0 | 4,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,7 | 1,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,1 | -0,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -209,18 | -192,61 |
| BFR exploitation (k €) | -108,47 | -184,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | -100,71 | -8,13 |
| BFR (j) | -90 | -88 |
| BFR exploitation (j) | -46 | -85 |
| BFR hors exploitation (j) | -43 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 53 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 75 | 191 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,76 | 5,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 566,9 | 655,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,52 | 3,48 |
| Trésorerie (M €) | 4,73 | 3,67 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 90,40 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,8 |
| Autonomie financière (%) | 97,1 | 96,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -64,43 | -340,37 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,36 | 0,41 |
| Liquidité générale (%) | 1 345,9 | 923,7 |
| Couverture des dettes (%) | 5 691,1 | |
| Fonds propres (M €) | 12,93 | 11,78 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 577,7 | 654,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37,5 | 43,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 716,39 | 676,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,3 | 86,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 9 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 628,72 | 653,55 |
| Salaires / CA (%) | 74,9 | 83,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,26 | 12,49 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SOFIB305094278
Président de SAS
- NEXIOM AUDIT509544599
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège815 408 513 00019
Siège social
14 RUE DE LA PRAIRIE, 88190 GOLBEY
créé le 22/12/2015 · 6 à 9 salariés
