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SAS · MONTLUCON (03100) · créée le 14/09/2022

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
919 258 145
SIRET du siège
919 258 145 00029
TVA intracommunautaire
FR39919258145
Forme juridique
SAS
Date de création
14/09/2022
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
6 AVENUE JULES FERRY, 03100 MONTLUCON
Dirigeant
FRANCK PASCAL DE FREITASPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

La propriété et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux, titres, contrats ou bons de capitalisation, ou tous autres placements, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, par voie d’achat, d’échange, d’apport, de souscriptions de parts, d’actions, obligations de tous titres ou droits sociaux en général. Gestion administrative, comptable, commerciale et sociale de ses filiales. Organisation et développement d'entreprises, prestations commerciales au profit d’entreprises tierces. La propriété, l’acquisition, la mise en valeur, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement : de tous immeubles, droits immobiliers détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou autrement de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des immeubles et droits immobiliers en question. La vente de ces mêmes biens. La souscription de tous emprunts et la constitution de toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle. L’obtention de toutes ouvertures de crédits et facilités de caisse, avec ou sans garantie hypothécaire. Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

Capital social
948 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

3 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)159,53152,59
EBITDA - EBE (k €)25,4828,34
Résultat d’exploitation (k €)24,9727,84
Résultat net (k €)22,2828,40
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)4,5
Taux de marge d’EBITDA (%)16,018,6
Taux de marge opérationnelle (%)15,618,2
Gestion BFR20252024
BFR (k €)184,46115,81
BFR exploitation (k €)-15,24-29,23
BFR hors exploitation (k €)199,70145,05
BFR (j)416273
BFR exploitation (j)-34-69
BFR hors exploitation (j)451342
Délai de paiement clients (j)2628
Délai de paiement fournisseurs (j)18159
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)28,2828,90
Capacité d’autofinancement / CA (%)17,718,9
Fonds de roulement net global (k €)365,46335,78
Couverture du BFR (%)198,1289,9
Trésorerie (k €)181,01219,97
Dettes financières (k €)10,073,13
Capacité de remboursement0,360,11
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1,00,3
Autonomie financière (%)96,295,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)-6,71-7,65
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)39,1747,93
Liquidité générale (%)1 007,3794,1
Couverture des dettes (%)280,9923,1
Fonds propres (k €)998,63976,35
Rentabilité20252024
Marge nette (%)14,018,6
Rentabilité sur fonds propres (%)2,22,9
Rentabilité économique (%)2,52,8
Valeur ajoutée (k €)127,19139,64
Valeur ajoutée / CA (%)79,791,5
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)100,63110,65
Salaires / CA (%)63,172,5
Impôts et taxes (€)1 080650
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

6 AVENUE JULES FERRY, 03100 MONTLUCON

créé le 01/03/2025 · Non employeuse

919 258 145 00029
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

2 RUE ERNEST MONTUSES, 03100 MONTLUCON

NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 14/09/2022 · 1 à 2 salariés

919 258 145 00011

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

4 annonces
  • Dépôts des comptes03/09/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon

  • Dépôts des comptes05/11/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon

  • Dépôts des comptes18/09/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon

  • Modifications diverses04/12/2022

    Modification survenue sur le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon

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